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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14S30 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT2 - EUR | EUR | 1,446,85 | 22.8. |   | 0,38 | -3,28 | 9,77 | 7,47 |  | A2QPRA | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY | CNY | 11,631,87 | 22.8. |  | 0,38 | 3,26 | 10,20 | - | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 199,83 | 22.8. | | 0,36 | 11,26 | 11,13 | 62,99 | | A40E0J | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-JPY) - JPY | JPY | 1,876,91 | 22.8. | | 0,35 | 0,79 | - | - | | A2DU1W | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - W8 - EUR | EUR | 188,70 | 22.8. | | 0,35 | 9,95 | 39,53 | 98,39 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,58 | 22.8. | | 0,34 | 0,47 | -0,55 | -12,42 | | A1JGR4 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,41 | 22.8. |  | 0,34 | 3,60 | 10,00 | 19,83 | | A2QLMT | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY | CNY | 11,553,92 | 22.8. | | 0,27 | 3,09 | 9,69 | - | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,35 | 22.8. | | 0,26 | 0,94 | 6,50 | 5,00 | | A1128J | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT - EUR | EUR | 159,23 | 22.8. | | 0,25 | 2,48 | 11,41 | 30,06 | | A2QLMS | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY | CNY | 11,51 | 22.8. | | 0,25 | 3,07 | 9,49 | - | | A2H7RE | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 23,12 | 22.8. | | 0,25 | 7,65 | 28,93 | 31,79 | | A3CNL0 | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - PT10 - EUR | EUR | 1,103,46 | 22.8. | | 0,25 | 6,19 | 13,14 | - | | A3DEL3 | ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP | GBP | 118,43 | 22.8. | | 0,25 | 2,52 | 11,42 | - | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,757,47 | 22.8. | | 0,23 | -3,53 | 8,92 | 6,08 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,159,25 | 22.8. | | 0,22 | -3,52 | 8,93 | 6,09 | | A3CM84 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR | EUR | 969,23 | 22.8. | | 0,22 | 6,43 | 11,54 | - | | A2QAGJ | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT - EUR | EUR | 1,231,42 | 22.8. | | 0,18 | 5,96 | 12,56 | - | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,93 | 22.8. | | 0,15 | 3,32 | 9,31 | 18,60 | | A14V85 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 152,45 | 22.8. | | 0,14 | -3,65 | 8,49 | 5,37 | |
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