A14XGB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PT - USD

USD

 2,066,11

2.2.

 1,41

 11,35

 37,67  

 30,29  

A14V8X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - HKD

HKD

 10,85

2.2.

 1,76

 11,53

 36,80  

 30,95  

A14V8Y

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - USD

USD

 10,68

2.2.

 1,41

 11,28

 37,43  

 29,86  

A14V8W

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-AUD) - AUD

AUD

 112,03

2.2.

 1,33

 10,00

 32,22  

 21,44  

A14V82

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-CAD) - CAD

CAD

 114,60

2.2.

 1,24

 9,19

 32,63  

 23,81  

A14V81

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-EUR) - EUR

EUR

 104,07

2.2.

 1,24

 8,91

 29,35  

 17,55  

A12ESK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP

GBP

 98,80

2.2.

 1,37

 11,02

 35,74  

 26,09  

A14V80

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB)

CNY

 11,14

2.2.

 1,24

 8,33

 26,46  

 21,72  

A14V8Z

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,12

2.2.

 1,19

 8,54

 29,40  

 21,19  

A14V8V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT - USD

USD

 24,03

2.2.

 1,40

 11,28

 37,44  

 29,94  

A14Z8V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 207,99

2.2.

 1,27

 8,95

 29,57  

 17,73  

A40TNG

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM - USD

USD

 1,036,00

2.2.

 1,44

 11,69

 -  

 -  

A40DAE

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 - USD

USD

 1,060,17

2.2.

 1,45

 11,78

 -  

 -  

A40HZU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WM97 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,047,20

2.2.

 1,28

 9,41

 -  

 -  

A2N4R7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD

USD

 1,818,77

2.2.

 1,44

 11,69

 38,93  

 32,30  

A2DKEX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMGI23 (H2-SGD) - SGD

SGD

 12,29

2.2.

 1,15

 8,05

 27,58  

 18,08  

A1W0CK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMI3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,77

2.2.

 1,18

 8,21

 27,82  

 18,47  

A40JVN

ALLIANZ INDIA EQUITY - A - EUR

EUR

 82,33

3.2.

 -5,56

 -20,17

 -  

 -  

A41HFP

ALLIANZ INDIA EQUITY - AMF2 - USD

USD

 94,02

3.2.

 -5,07

 -

 -  

 -  

A0Q08Z

ALLIANZ INDIA EQUITY - AT - EUR

EUR

 91,63

3.2.

 -5,53

 -20,09

 -  

 -