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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 94,08 | 10.2. |  | 1,23 | 0,51 | 2,80 | 0,15 |  | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 108,82 | 10.2. |  | 1,22 | 0,50 | 2,79 | 0,15 |  | A12GSJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - W - EUR | EUR | 3,318,67 | 10.2. |  | -1,04 | 0,50 | 60,56 | 90,99 |  | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,60 | 10.2. |  | 0,74 | 0,45 | 6,53 | -14,51 |  | A2JRGQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR | EUR | 1,706,13 | 10.2. |  | 6,41 | 0,44 | 21,93 | 39,71 |  | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,92 | 10.2. |  | 0,74 | 0,44 | 6,54 | -14,48 |  | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 992,21 | 10.2. |  | 0,24 | 0,39 | - | - |  | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 146,55 | 10.2. |  | 1,88 | 0,36 | 1,19 | -15,56 |  | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,45 | 10.2. |  | 0,76 | 0,35 | 4,68 | -13,97 |  | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 104,93 | 10.2. |  | 2,36 | 0,33 | 8,60 | -0,96 |  | A1W601 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR | EUR | 4,924,83 | 10.2. |  | -1,01 | 0,30 | 60,47 | 91,49 |  | A11937 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR | EUR | 3,218,20 | 10.2. |  | -1,07 | 0,29 | 59,69 | 89,46 |  | A142RR | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT - EUR | EUR | 3,259,22 | 10.2. |  | -1,06 | 0,25 | 60,10 | 90,02 |  | A2QFVP | ALLIANZ GLOBAL WATER - PT2 - EUR | EUR | 1,510,37 | 10.2. |  | 6,42 | 0,25 | 21,19 | 38,94 |  | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 104,31 | 10.2. |  | 1,19 | 0,25 | 2,02 | -1,10 |  | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,36 | 10.2. |  | 0,10 | 0,16 | 4,88 | 3,26 |  | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,167,64 | 10.2. |  | -0,25 | 0,14 | 20,35 | 13,48 |  | A2PCCC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR | EUR | 1,895,45 | 10.2. |  | 6,41 | 0,14 | 20,28 | 37,50 |  | A2N6XQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR | EUR | 1,945,02 | 10.2. |  | 6,44 | 0,12 | 20,30 | 36,94 |  | A2PWN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR | EUR | 1,531,68 | 10.2. |  | 6,42 | 0,10 | 20,66 | 37,88 |  |
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