847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 74,63

8.11.

 0,37

 5,65

 -11,87  

 -11,07  

A2JRSF

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG3 H2 SGD

SGD

 9,31

8.11.

 4,27

 5,65

 -  

 -  

A2PK1F

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES WT GBP

GBP

 1,149,15

8.11.

 14,70

 5,64

 -38,55  

 8,69  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,33

8.11.

 0,35

 5,63

 -12,67  

 -10,89  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,60

8.11.

 0,35

 5,62

 -12,67  

 -10,88  

A2JPFT

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 SGD

SGD

 9,27

8.11.

 4,20

 5,57

 10,54  

 11,75  

A14WTE

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - A - EUR

EUR

 92,83

8.11.

 1,65

 5,57

 -9,16  

 -8,70  

A3DZGB

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD

USD

 99,36

8.11.

 3,21

 5,57

 -  

 -  

A3D9RZ

ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - I (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,104,72

8.11.

 3,76

 5,56

 -  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,313,84

8.11.

 4,45

 5,55

 -  

 -  

A2PJZB

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 DKK

DKK

 944,27

8.11.

 4,24

 5,54

 -  

 -  

A2QLMS

AGIF-ALLIANZ RENMINBI F.I RT CNY

CNY

 11,27

8.11.

 4,42

 5,51

 11,37  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,48

8.11.

 0,25

 5,51

 -12,95  

 -11,29  

A2PWXV

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES PT GBP

GBP

 1,068,43

8.11.

 14,62

 5,49

 -38,94  

 -  

A2DW0P

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT WT2 EUR

EUR

 1,124,13

8.11.

 3,08

 5,37

 3,75  

 15,33  

847603

ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR

EUR

 49,61

8.11.

 1,68

 5,36

 -6,64  

 -6,77  

A2JP55

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT H2 SGD

SGD

 11,39

8.11.

 3,99

 5,36

 9,74  

 10,92  

A2DU16

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR

EUR

 1,069,83

8.11.

 -3,34

 5,32

 -  

 -  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 90,54

8.11.

 -0,04

 5,15

 -13,86  

 -12,84  

A2ATB5

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND A20 EUR

EUR

 86,55

8.11.

 -3,50

 5,15

 -31,70  

 -12,85