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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12GSJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - W - EUR | EUR | 3,313,36 | 9.2. |   | -1,20 | 0,34 | 58,69 | 90,36 |  | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 8,05 | 9.2. | | 3,45 | 0,34 | -5,28 | -31,60 | | A2JRGQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR | EUR | 1,703,78 | 9.2. | | 6,26 | 0,30 | 20,69 | 39,87 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,51 | 9.2. |  | 0,56 | 0,27 | 5,92 | -14,72 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,74 | 9.2. | | 0,55 | 0,25 | 5,93 | -14,71 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 990,77 | 9.2. | | 0,09 | 0,24 | - | - | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,30 | 9.2. | | 0,59 | 0,18 | 4,19 | -14,13 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,36 | 9.2. | | 0,10 | 0,16 | 4,88 | 3,28 | | A1W601 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR | EUR | 4,916,89 | 9.2. | | -1,17 | 0,14 | 58,66 | 90,86 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,32 | 9.2. | | -0,86 | 0,13 | 7,67 | -21,91 | | A11937 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR | EUR | 3,213,08 | 9.2. | | -1,23 | 0,13 | 57,83 | 88,83 | | A2QFVP | ALLIANZ GLOBAL WATER - PT2 - EUR | EUR | 1,508,29 | 9.2. | | 6,27 | 0,11 | 19,95 | 39,11 | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 104,16 | 9.2. | | 1,05 | 0,11 | 1,63 | -1,41 | | A142RR | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT - EUR | EUR | 3,253,84 | 9.2. | | -1,22 | 0,09 | 58,23 | 89,38 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 104,63 | 9.2. | | 2,07 | 0,04 | 7,37 | -1,20 | | A2PCCC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR | EUR | 1,893,04 | 9.2. | | 6,27 | 0,01 | 19,06 | 37,68 | | A2N6XQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR | EUR | 1,942,36 | 9.2. | | 6,30 | -0,02 | 19,07 | 37,10 | | A2PWN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR | EUR | 1,529,87 | 9.2. | | 6,29 | -0,02 | 19,45 | 38,07 | | A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,78 | 9.2. | | 0,50 | -0,07 | 6,91 | -10,66 | | A2QQ7L | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 84,86 | 9.2. | | 2,02 | -0,11 | -3,18 | - | |
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