A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 191,92

22.8.

 9,55

 9,15

 23,35  

 42,47  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 238,50

22.8.

 21,97

 13,69

 43,11  

 40,96  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 33,20

22.8.

 19,92

 18,83

 62,79  

 76,49  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 420,79

22.8.

 9,56

 9,17

 23,50  

 43,66  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 11,31

22.8.

 22,76

 14,01

 42,56  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 31,61

22.8.

 15,36

 11,89

 32,09  

 32,81  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 274,67

22.8.

 21,97

 13,68

 43,10  

 40,96  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 18,15

22.8.

 19,78

 10,18

 30,57  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 219,35

22.8.

 9,51

 9,10

 23,64  

 43,61  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 12,23

22.8.

 15,59

 12,53

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 264,83

22.8.

 22,67

 14,70

 46,97  

 47,36  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,196,56

22.8.

 10,48

 10,35

 27,43  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 325,95

22.8.

 22,67

 14,70

 46,98  

 47,37  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,024,31

22.8.

 10,12

 10,02

 26,82  

 50,33  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 258,54

22.8.

 22,64

 14,65

 46,81  

 47,07  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 264,01

22.8.

 10,18

 10,17

 26,32  

 49,16  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,175,69

22.8.

 10,34

 10,44

 28,67  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,250,57

22.8.

 22,90

 15,05

 -  

 -  

A2PBHA

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR

EUR

 136,60

22.8.

 -7,61

 -10,69

 -11,88  

 4,09  

A2PDR1

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD

USD

 134,15

22.8.

 2,69

 -6,99

 2,08  

 2,29