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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PK06 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD | HKD | 11,75 | 21.8. |   | 17,16 | 30,37 | -17,17 | -21,33 |  | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,21 | 21.8. | | 2,02 | -2,79 | -17,95 | -34,24 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,45 | 21.8. | | 2,03 | -2,80 | -18,03 | -34,27 | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 79,07 | 21.8. |  | -8,48 | -7,64 | -18,17 | - | | A2QL4A | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 569,67 | 21.8. | | 15,84 | 28,01 | -18,40 | - | | A2QG38 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - CT - USD | USD | 6,49 | 21.8. | | 15,91 | 29,00 | -18,67 | - | | A2PQXA | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 116,833,50 | 21.8. | | 16,28 | 9,93 | -18,72 | - | | A2PK1B | ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,54 | 21.8. | | 15,29 | 28,19 | -20,83 | -26,55 | | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 817,73 | 21.8. | | 1,05 | -4,44 | -21,49 | - | | A2QMJN | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 57,58 | 21.8. | | 14,66 | 26,13 | -21,67 | - | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,63 | 21.8. | | 0,93 | -4,59 | -22,00 | -37,24 | | A2QPQ8 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET - SGD | SGD | 7,73 | 21.8. | | 10,37 | 28,44 | -22,04 | - | | A2PK04 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,61 | 21.8. | | 14,58 | 27,10 | -22,94 | -29,80 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,62 | 21.8. | | 0,62 | -5,04 | -23,06 | -38,61 | | A2PK07 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - SGD | SGD | 11,15 | 21.8. | | 10,04 | 27,86 | -23,27 | -26,70 | | A2PK1F | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - GBP | GBP | 1,216,43 | 21.8. | | 9,56 | 27,52 | -24,02 | -18,27 | | A3C2DG | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 653,26 | 21.8. | | 5,31 | 25,07 | -24,42 | - | | A2QL39 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - EUR | EUR | 637,16 | 21.8. | | 5,24 | 24,83 | -24,57 | - | | A2PWXV | ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - GBP | GBP | 1,125,25 | 21.8. | | 9,22 | 26,92 | -24,85 | -18,80 | | A2QPY5 | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - P - EUR | EUR | 667,64 | 21.8. | | 4,98 | 24,51 | -25,09 | - | |
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