A40GD0

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P12 - EUR

EUR

 1,010,38

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3E3J8

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P2 - EUR

EUR

 1,146,05

19.9.

 14,34

 -

 -  

 -  

A3D4B8

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - A - EUR

EUR

 103,13

19.9.

 9,55

 10,81

 -  

 -  

A3ER8V

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 - EUR

EUR

 1,145,30

19.9.

 10,22

 11,78

 -  

 -  

A3D9RY

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,138,25

19.9.

 11,06

 13,66

 -  

 -  

A3D4B9

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 1,043,83

19.9.

 10,05

 11,56

 -  

 -  

A401P5

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI A (USD)

USD

 10,42

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3DKA0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT - USD

USD

 11,53

19.9.

 6,48

 10,93

 -  

 -  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 11,71

19.9.

 8,29

 17,94

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 10,52

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,207,80

19.9.

 8,69

 18,52

 -  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 104,31

19.9.

 2,64

 4,17

 -  

 -  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,043,42

19.9.

 2,65

 4,16

 -  

 6,62  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 105,07

19.9.

 2,89

 4,51

 -  

 -  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,74

19.9.

 1,18

 6,95

 -  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,94

19.9.

 1,17

 6,94

 -  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 99,74

19.9.

 1,18

 6,95

 -  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,011,16

19.9.

 1,64

 7,62

 -  

 -  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,003,10

19.9.

 1,37

 7,22

 -  

 -  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 105,71

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -