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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PBHH | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD | USD | 1,500,63 | 21.8. |   | 3,97 | -4,36 | 6,63 | 8,94 |  | A2PT2F | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 817,73 | 21.8. | | 1,05 | -4,44 | -21,49 | - | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 231,80 | 21.8. |  | -1,04 | -4,57 | 3,48 | -0,60 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,63 | 21.8. | | 0,93 | -4,59 | -22,00 | -37,24 | | A3CR9D | ALLIANZ FOOD SECURITY - WT - GBP | GBP | 718,15 | 21.8. | | -3,35 | -4,59 | -11,36 | - | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,074,15 | 21.8. | | -4,89 | -4,61 | -6,94 | 17,36 | | A40A2V | ALLIANZ INDIA EQUITY - WT - EUR | EUR | 1,042,95 | 21.8. | | -15,45 | -4,69 | - | - | | A2PDR8 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - IT - USD | USD | 825,99 | 21.8. | | 3,74 | -4,72 | 5,53 | - | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 95,241,06 | 21.8. | | -4,94 | -4,78 | -7,40 | 16,43 | | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 151,33 | 21.8. | | 3,67 | -4,79 | 5,21 | 6,53 | | A40BHS | ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - EUR | EUR | 1,057,47 | 21.8. | | -15,46 | -4,85 | - | - | | A2QA87 | ALLIANZ FOOD SECURITY - P - GBP | GBP | 794,37 | 21.8. | | -3,55 | -4,88 | -12,38 | - | | A2ARMF | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 987,20 | 21.8. | | -5,09 | -4,93 | -7,78 | 15,79 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,62 | 21.8. | | 0,62 | -5,04 | -23,06 | -38,61 | | A3C29Z | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - EUR | EUR | 109,37 | 21.8. | | -6,88 | -5,04 | 4,66 | - | | A0Q0U0 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - A - EUR | EUR | 482,22 | 21.8. | | -6,88 | -5,05 | 4,66 | 26,64 | | 979768 | ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR | EUR | 197,79 | 21.8. | | -7,14 | -5,06 | 4,24 | 28,53 | | 847507 | ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR | EUR | 459,25 | 21.8. | | -7,16 | -5,08 | 4,18 | 28,45 | | A40C30 | ALLIANZ INDIA EQUITY - P - EUR | EUR | 1,032,12 | 21.8. | | -15,62 | -5,20 | - | - | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,273,34 | 21.8. | | -1,33 | -5,21 | 1,97 | 1,02 | |
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