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A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,077,05 | 21.8. |   | 2,47 | 4,41 | - | - |  | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,46 | 21.8. | | 2,05 | 3,73 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,120,59 | 21.8. | | 2,50 | 4,47 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 104,45 | 21.8. |  | 5,00 | 3,97 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 104,56 | 21.8. | | 3,49 | 5,47 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,047,61 | 21.8. | | 3,73 | 5,85 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 104,59 | 21.8. | | 3,49 | 4,40 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 106,70 | 21.8. | | 5,04 | 3,97 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 107,32 | 21.8. | | 3,55 | 4,44 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 106,65 | 21.8. | | 2,26 | 4,04 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 205,00 | 21.8. | | -4,55 | 0,13 | 5,81 | 30,46 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,40 | 21.8. | | 7,32 | 5,19 | 22,45 | 29,22 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 13,00 | 21.8. | | 6,63 | 4,96 | 23,06 | 28,75 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 11,81 | 21.8. | | 5,22 | 3,13 | 15,16 | 16,24 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,22 | 21.8. | | 4,65 | 1,62 | 12,84 | 21,99 | | A2PM8K | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 12,45 | 21.8. | | 4,94 | 2,52 | 15,90 | 19,73 | | A2PHEW | ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | 158,30 | 21.8. | | -4,67 | 0,01 | 5,82 | 30,47 | | A2PAVH | ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | 177,61 | 21.8. | | 6,63 | 4,96 | 23,10 | 28,73 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,997,69 | 21.8. | | 5,59 | 3,34 | 22,22 | 28,08 | | A2PM8M | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 15,12 | 21.8. | | 4,95 | 2,47 | 15,99 | 19,85 | |
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