A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 99,70

4.7.

 2,30

 -

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 101,98

4.7.

 1,36

 3,16

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,027,74

4.7.

 1,85

 4,05

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,075,31

4.7.

 2,57

 5,37

 -  

 -  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,115,70

4.7.

 4,71

 5,16

 -  

 -  

A40YVH

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR

EUR

 101,14

3.7.

 1,14

 -

 -  

 -  

A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 10,46

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A0MPEY

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR

EUR

 1,131,79

3.7.

 2,51

 6,45

 -  

 -  

A40YVJ

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,015,32

3.7.

 1,53

 -

 -  

 -  

A4099Q

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR

EUR

 10,21

3.7.

 1,99

 5,45

 -  

 -  

A40WZK

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - PT - EUR

EUR

 1,024,41

3.7.

 2,44

 -

 -  

 -  

A412DP

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - W - EUR

EUR

 1,021,81

3.7.

 -

 -

 -  

 -  

A401Z6

ALLIANZ GIF - ALLIANZ SMART ENERGY SHARE CLASS PT2 (EUR)

EUR

 1,020,48

4.7.

 -0,23

 -5,68

 -  

 -  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 106,91

3.7.

 7,71

 9,78

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 108,75

3.7.

 7,71

 9,86

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 105,93

3.7.

 7,65

 -

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,081,41

3.7.

 8,16

 10,76

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,065,93

3.7.

 8,14

 -

 -  

 -  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,078,15

3.7.

 8,06

 10,46

 -  

 -  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 109,850,50

3.7.

 8,30

 11,05

 -  

 -