A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,039,98

20.8.

 1,82

 3,23

 -  

 9,78  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 108,49

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,042,34

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,077,60

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,035,46

20.8.

 2,05

 4,90

 -  

 -  

A41D8K

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT3 - EUR

EUR

 1,000,67

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,147,24

20.8.

 2,07

 4,97

 -  

 -  

A40LLT

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR

EUR

 105,86

20.8.

 3,96

 -

 -  

 -  

A3EU3Y

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - EUR

EUR

 1,151,62

20.8.

 1,76

 -1,80

 -  

 -  

A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,098,54

20.8.

 13,46

 3,06

 -  

 -  

A3EU3Z

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - EUR

EUR

 1,117,38

20.8.

 -4,35

 -9,35

 -  

 -  

A3EHTQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,094,00

20.8.

 6,67

 -4,83

 -  

 -  

A3E4XB

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT4 - EUR

EUR

 980,48

20.8.

 -5,56

 -10,31

 -  

 -  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,470,09

20.8.

 12,61

 11,12

 -  

 -  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,021,86

20.8.

 9,77

 7,91

 -  

 -  

A414LE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - BMG9 (H2-USD) - USD

USD

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 100,91

20.8.

 3,54

 -

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 101,92

20.8.

 1,59

 2,87

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,027,88

20.8.

 2,17

 3,75

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,081,61

20.8.

 3,17

 5,20

 -  

 -