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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14QZ9 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AT (H2-HUF) - HUF | HUF | 51,482,38 | 25.11. |   | 9,93 | 9,16 | 54,41 | 79,14 |  | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 251,43 | 25.11. | | 5,12 | 5,26 | 54,21 | 92,22 | | A2N6DB | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY | JPY | 4,566,18 | 25.11. | | 7,94 | 7,94 | 54,21 | 4,06 | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - IT2 - EUR | EUR | 2,654,93 | 25.11. | | 5,21 | 5,24 | 54,17 | 92,61 | | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 230,12 | 25.11. | | 5,15 | 5,16 | 53,85 | 91,94 | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,963,08 | 25.11. | | 5,10 | 5,11 | 53,61 | 91,44 | | A0KDQU | ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR | EUR | 403,08 | 25.11. | | -1,53 | -2,25 | 52,45 | 64,25 | | A2N34R | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - FT - EUR | EUR | 1,832,83 | 25.11. | | 14,48 | 15,22 | 51,73 | 46,11 | | A3DLD7 | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 - USD | USD | 122,35 | 25.11. | | 39,64 | 44,01 | 51,42 | - | | A141XY | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,986,22 | 25.11. |  | 15,30 | 14,82 | 51,23 | 78,03 | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 158,53 | 25.11. | | 5,26 | 5,50 | 51,03 | 85,46 | | A2H7RD | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR | EUR | 188,22 | 25.11. | | 14,14 | 13,87 | 51,02 | 69,78 | | A2N4R8 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) - HUF | HUF | 44,730,02 | 25.11. | | 9,22 | 8,38 | 50,86 | 71,69 | | A14R51 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 13,57 | 25.11. | | 13,19 | 13,84 | 50,55 | 62,17 | | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 110,79 | 25.11. | | 5,20 | 5,45 | 50,39 | 83,57 | | A1137C | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR | EUR | 2,088,42 | 25.11. | | 14,07 | 14,76 | 49,99 | 43,28 | | A0Q1BY | ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - USD | USD | 39,67 | 25.11. | | 18,00 | 19,19 | 49,80 | 38,55 | | 979727 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - A - EUR | EUR | 201,19 | 25.11. | | 4,16 | 4,07 | 49,07 | 82,12 | | A3DKUS | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT - USD | USD | 12,03 | 25.11. | | 38,94 | 43,20 | 49,06 | - | | A14N4H | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 107,03 | 25.11. | | 11,28 | 10,62 | 47,95 | 52,80 | |
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