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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DVPA | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 RT EUR | EUR | 191,44 | 8.11. |   | 17,43 | 25,48 | 17,39 | 62,86 |  | A2PCCC | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT EUR | EUR | 1,921,60 | 8.11. |  | 15,44 | 29,68 | 13,98 | 61,38 | | A1C2H2 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-HUF) - HUF | HUF | 111,820,80 | 8.11. | | 3,99 | 21,42 | 2,10 | 61,00 | | A2PHEW | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT EUR | EUR | 167,43 | 8.11. | | 9,28 | 19,77 | 1,06 | 60,94 | | A2AQF1 | AGIF-ALLIANZ THEMATICA A EUR | EUR | 219,74 | 8.11. | | 9,23 | 19,70 | 0,88 | 60,90 | | A2N6XQ | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER IT EUR | EUR | 1,972,63 | 8.11. | | 15,34 | 29,82 | 13,83 | 60,64 | | 157662 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR | EUR | 47,83 | 8.11. | | 10,83 | 19,38 | 11,60 | 60,34 | | A2N4R8 | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 CT HUF H | HUF | 40,745,51 | 8.11. | | 14,31 | 22,39 | 28,98 | 59,71 | | A112MQ | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 2,121,58 | 8.11. | | 12,64 | 30,11 | -0,32 | 59,66 | | A14R50 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT (H2-USD) - USD | USD | 2,026,25 | 8.11. | | 2,45 | 19,26 | -4,90 | 59,03 | | A2JRGT | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT EUR | EUR | 194,26 | 8.11. | | 14,95 | 29,30 | 12,54 | 58,21 | | A1JURA | AGIF-ALLIANZ GL.METALS AND MINING F EUR | EUR | 963,88 | 8.11. | | 8,67 | 18,07 | 21,40 | 57,91 | | A2AFPY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AQ - EUR | EUR | 166,30 | 8.11. | | 16,73 | 24,61 | 14,97 | 57,31 | | A2DPWN | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT EUR | EUR | 176,18 | 8.11. | | 16,72 | 24,61 | 14,98 | 57,30 | | A117VR | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - A - EUR | EUR | 201,53 | 8.11. | | 16,72 | 24,61 | 14,97 | 57,29 | | A2PGMN | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AMG USD | USD | 13,25 | 8.11. | | 6,55 | 20,95 | -5,93 | 57,18 | | A2PAVH | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT USD | USD | 173,50 | 8.11. | | 6,55 | 20,96 | -5,96 | 57,14 | | A1XDS1 | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP | GBP | 2,579,91 | 8.11. | | 10,41 | 22,91 | 3,33 | 57,06 | | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM IT2 EUR | EUR | 1,996,09 | 8.11. | | 21,34 | 27,77 | 26,66 | 56,97 | | A1KCHF | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD | USD | 2,337,80 | 8.11. | | 12,31 | 29,67 | -1,34 | 56,96 | |
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