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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,541,64 | 3.7. |   | 8,25 | 9,44 | 45,22 | 60,09 |  | A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,331,65 | 3.7. | | 8,25 | 9,44 | 45,22 | 60,08 | | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,889,29 | 3.7. |  | 0,55 | 2,98 | 31,71 | 60,03 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 12,82 | 3.7. | | 13,01 | 11,74 | 46,38 | 59,54 | | A2DPWN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AT - EUR | EUR | 170,40 | 3.7. | | -3,58 | 0,44 | 24,11 | 59,40 | | A117VR | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - A - EUR | EUR | 192,29 | 3.7. | | -3,58 | 0,44 | 24,10 | 59,39 | | A2AFPY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - AQ - EUR | EUR | 158,25 | 3.7. | | -3,58 | 0,44 | 24,10 | 59,39 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 146,65 | 3.7. | | 8,19 | 9,33 | 44,78 | 59,30 | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 153,17 | 3.7. | | 0,48 | 2,84 | 31,16 | 59,03 | | 847108 | PLUSFONDS - A - EUR | EUR | 230,04 | 3.7. | | -3,54 | 0,48 | 24,05 | 58,94 | | A14R51 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD | USD | 12,57 | 3.7. | | 2,81 | 7,01 | 33,84 | 58,76 | | A1XFPN | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,09 | 3.7. | | 7,72 | 8,32 | 44,03 | 58,73 | | A2PWH6 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-USD) - USD | USD | 12,51 | 3.7. | | -3,34 | -2,36 | 31,70 | 58,53 | | A12BJB | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR | EUR | 1,412,87 | 3.7. | | 10,38 | 6,49 | 37,77 | 58,42 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 258,75 | 3.7. | | 14,51 | 17,48 | 58,28 | 58,38 | | A2DTC3 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT - USD | USD | 1,582,43 | 3.7. | | 8,99 | 6,28 | 44,10 | 58,24 | | A2DKA9 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR | EUR | 2,928,30 | 3.7. | | -9,96 | -0,02 | 44,50 | 58,13 | | 979726 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR | EUR | 142,75 | 3.7. | | -4,25 | 2,08 | 33,99 | 58,10 | | 979763 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR | EUR | 97,25 | 3.7. | | -4,24 | 2,08 | 34,00 | 58,09 | | A112MQ | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 2,127,80 | 3.7. | | 5,31 | 8,53 | 42,15 | 57,63 | |
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