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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 10,28 | 21.8. |   | 15,82 | 13,83 | 16,63 | -6,53 |  | A12AKY | SK EUROPA - A - EUR | EUR | 1,749,22 | 21.8. | | 15,64 | 14,10 | 36,51 | 30,79 | | A1JURA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR | EUR | 963,48 | 21.8. | | 15,46 | 10,62 | 15,18 | 60,97 | | A0Q1H6 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - A - USD | USD | 84,26 | 21.8. | | 15,42 | 13,26 | 20,99 | 12,04 | | A3DNSD | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR | EUR | 1,138,21 | 21.8. | | 15,31 | 10,40 | 14,50 | - | | A2PK1B | ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,54 | 21.8. | | 15,29 | 28,19 | -20,83 | -26,55 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,139,78 | 21.8. | | 15,26 | 13,65 | 42,19 | 67,18 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,19 | 21.8. | | 15,23 | 12,84 | - | - | | A2JNXZ | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,320,39 | 21.8. |  | 15,11 | 37,95 | -6,55 | -11,28 | | A1JFWD | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR | EUR | 844,19 | 21.8. | | 15,09 | 10,07 | 13,47 | 56,99 | | A1H67B | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR | EUR | 630,87 | 21.8. | | 15,09 | 10,07 | 13,47 | 56,94 | | A3E2SZ | ALLIANZ CHINA A-SHARES AT2 (H2-EUR) | EUR | 121,20 | 21.8. | | 15,08 | 27,71 | - | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 31,51 | 21.8. | | 15,00 | 12,18 | 31,68 | 33,80 | | A14XWU | ALLIANZ CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,460,65 | 21.8. | | 15,00 | 36,67 | 4,33 | -8,37 | | A2DJ34 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR | EUR | 1,473,39 | 21.8. | | 14,99 | 13,28 | 42,38 | - | | A2DLJ0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR | EUR | 125,221,00 | 21.8. | | 14,98 | 13,22 | 42,29 | 67,84 | | A2QP18 | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR | EUR | 124,59 | 21.8. | | 14,98 | 9,91 | 13,00 | - | | 979749 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR | EUR | 694,29 | 21.8. | | 14,95 | 10,01 | 13,48 | 56,51 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,421,04 | 21.8. | | 14,93 | 13,13 | 40,54 | 63,35 | | A407KX | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - A - EUR | EUR | 129,18 | 21.8. | | 14,92 | 39,79 | - | - | |
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