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KAG: Allianz Gl.Investors
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A401Z7 | ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,097,99 | 22.8. |   | 4,57 | 8,53 | - | - |  | A3EMCY | ALLIANZ JAPAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,211,97 | 22.8. | | 4,54 | 8,41 | - | - | | A40EJQ | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT - JPY | JPY | 226,752,80 | 22.8. | | 12,89 | 19,09 | - | - | | A3DZGA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD | USD | 96,23 | 22.8. |  | -4,33 | -4,12 | - | - | | A3DZGB | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD | USD | 95,24 | 22.8. | | -4,57 | -4,49 | - | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,091,88 | 22.8. | | 4,69 | 6,80 | - | - | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,23 | 22.8. | | 15,59 | 12,53 | - | - | | A3E2P5 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD | USD | 1,250,57 | 22.8. | | 22,90 | 15,05 | - | - | | A3EHTR | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - PT2 - GBP | GBP | 986,98 | 22.8. | | -3,06 | -8,07 | - | - | | A3ERJ6 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR | EUR | 110,97 | 22.8. | | 1,73 | 3,59 | - | - | | A3ERJ7 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR | EUR | 1,125,27 | 22.8. | | 2,06 | 4,13 | - | - | | A2PQXB | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR | EUR | 100,884,20 | 22.8. | | 6,33 | 7,27 | - | - | | A3C692 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - WT9 - EUR | EUR | 97,304,66 | 22.8. | | -2,70 | - | - | - | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 107,25 | 22.8. | | 3,21 | 5,03 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,078,45 | 22.8. | | 2,48 | 4,42 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,076,59 | 22.8. | | 2,43 | 4,33 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,41 | 22.8. | | 2,00 | 3,65 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,120,11 | 22.8. | | 2,45 | 4,39 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 104,38 | 22.8. | | 4,93 | 3,85 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 104,49 | 22.8. | | 3,42 | 5,35 | - | - | |
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