A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 15,08

9.2.

 13,99

 39,13

 -  

 -  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,473,49

9.2.

 14,44

 30,68

 47,53  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,574,17

9.2.

 15,51

 49,97

 -  

 -  

A2PDR2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD

USD

 7,67

9.2.

 2,02

 -0,27

 -3,07  

 -  

A3CV3W

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 70,49

9.2.

 1,86

 -1,73

 -6,91  

 -  

A2QQ7L

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 84,86

9.2.

 2,02

 -0,11

 -3,18  

 -  

A3C8CL

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - WT - EUR

EUR

 752,13

9.2.

 1,38

 -11,87

 -8,23  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,650,79

9.2.

 0,40

 0,92

 11,33  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,738,89

9.2.

 0,42

 1,09

 11,85  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,34

9.2.

 0,71

 2,24

 -  

 -  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,141,92

9.2.

 0,77

 2,76

 -  

 -  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 100,32

9.2.

 8,62

 29,05

 7,92  

 -  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,25

9.2.

 9,08

 44,16

 11,02  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 2,031,09

9.2.

 9,56

 49,39

 22,02  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,741,70

9.2.

 9,27

 45,86

 13,78  

 -  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 123,356,50

9.2.

 8,87

 30,65

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 143,898,50

9.2.

 9,31

 45,80

 -1,44  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,040,55

9.2.

 8,77

 30,55

 12,07  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

9.2.

 0,15

 1,57

 -11,80  

 -  

A2PTAT

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 849,42

9.2.

 0,48

 4,73

 -5,82  

 -