A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,426,41

6.2.

 10,78

 27,03

 44,43  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,514,97

6.2.

 11,17

 44,44

 -  

 -  

A2PDR2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD

USD

 7,63

6.2.

 1,50

 -2,32

 -3,45  

 -  

A3CV3W

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 70,14

6.2.

 1,36

 -3,73

 -7,23  

 -  

A2QQ7L

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 84,42

6.2.

 1,49

 -2,17

 -3,52  

 -  

A3C8CL

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - WT - EUR

EUR

 752,55

6.2.

 1,44

 -12,88

 -8,00  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,644,97

6.2.

 0,35

 0,75

 11,18  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,732,88

6.2.

 0,37

 0,92

 11,70  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,39

6.2.

 0,75

 2,39

 -  

 -  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,142,38

6.2.

 0,81

 2,91

 -  

 -  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 99,09

6.2.

 7,29

 28,49

 7,78  

 -  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,08

6.2.

 7,12

 42,19

 10,08  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 1,994,32

6.2.

 7,57

 47,38

 21,13  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,710,24

6.2.

 7,29

 43,88

 12,89  

 -  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 121,709,20

6.2.

 7,42

 29,96

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 141,295,30

6.2.

 7,33

 43,84

 -2,21  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,027,53

6.2.

 7,40

 29,97

 11,91  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

6.2.

 0,24

 1,35

 -12,83  

 -  

A2PTAT

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 850,15

6.2.

 0,57

 4,52

 -6,85  

 -  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 66,63

6.2.

 0,59

 4,58

 -6,89  

 -