A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 46,69

9.2.

 -1,13

 1,39

 63,89  

 46,05  

A1W601

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR

EUR

 4,916,89

9.2.

 -1,17

 0,14

 58,66  

 90,86  

A406RQ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT3 - EUR

EUR

 1,232,58

9.2.

 -1,19

 0,43

 -  

 -  

A12GSJ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - W - EUR

EUR

 3,313,36

9.2.

 -1,20

 0,34

 58,69  

 90,36  

A142RR

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - IT - EUR

EUR

 3,253,84

9.2.

 -1,22

 0,09

 58,23  

 89,38  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,156,21

9.2.

 -1,23

 -0,84

 17,01  

 12,36  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 80,554,51

9.2.

 -1,23

 -1,14

 15,84  

 10,58  

A11937

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR

EUR

 3,213,08

9.2.

 -1,23

 0,13

 57,83  

 88,83  

A2PKK4

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I2 - EUR

EUR

 55,02

9.2.

 -1,25

 -0,15

 56,64  

 86,45  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 216,11

9.2.

 -1,26

 -1,39

 14,97  

 9,21  

A1WYZY

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - EUR

EUR

 474,52

9.2.

 -1,28

 -0,37

 55,12  

 82,56  

A12GSH

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - A - EUR

EUR

 307,16

9.2.

 -1,29

 -0,44

 55,03  

 83,25  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 209,35

9.2.

 -1,32

 -1,98

 12,93  

 5,98  

A2ATB4

FONDAK - A20 - EUR

EUR

 112,11

9.2.

 -1,33

 -1,68

 14,08  

 7,69  

A2DU16

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR

EUR

 1,007,12

9.2.

 -1,34

 -6,44

 -9,73  

 -  

A40MRW

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,075,79

9.2.

 -1,36

 4,21

 -  

 -  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 786,76

9.2.

 -1,38

 -6,50

 -9,00  

 -29,29  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,630,53

9.2.

 -1,38

 -6,50

 -9,00  

 -29,22  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 833,13

9.2.

 -1,38

 -6,24

 -8,22  

 -28,26  

848176

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR

EUR

 244,90

9.2.

 -1,47

 -7,29

 -11,29  

 -32,17