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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,36 | 28.1. |   | 0,90 | 6,25 | 23,12 | 15,74 |  | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 123,84 | 28.1. | | 0,90 | 6,26 | 23,10 | 15,76 | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,36 | 28.1. | | 0,59 | 5,58 | 23,09 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,72 | 28.1. | | 0,59 | 5,58 | 23,06 | - | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 187,07 | 28.1. | | 2,00 | 2,68 | 23,04 | - | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 123,01 | 28.1. | | 1,99 | 2,57 | 22,06 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,34 | 28.1. | | 0,57 | 5,22 | 21,96 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,32 | 28.1. | | 0,56 | 5,21 | 21,94 | - | | A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 131,95 | 28.1. | | 0,86 | 5,85 | 21,68 | 13,52 | | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,76 | 28.1. | | 0,86 | 5,84 | 21,63 | 13,46 | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,85 | 28.1. | | 0,55 | 5,71 | 21,35 | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,91 | 28.1. |  | 0,41 | 6,51 | 21,28 | 20,95 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 103,32 | 28.1. | | 5,03 | 31,62 | 21,21 | - | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,39 | 28.1. | | 0,85 | 5,63 | 20,95 | 12,37 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 108,61 | 28.1. | | 5,03 | 31,49 | 20,88 | - | | A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 188,70 | 29.1. | | -7,28 | -14,85 | 20,00 | 40,78 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 156,57 | 28.1. | | 0,75 | 6,31 | 19,81 | 19,72 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,09 | 28.1. | | 0,51 | 4,65 | 19,15 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 359,33 | 29.1. | | -7,30 | -14,76 | 19,03 | 38,80 | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,35 | 28.1. | | 0,50 | 4,74 | 18,97 | - | |
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