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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,41 | 30.1. |   | 0,94 | 5,94 | 23,18 | 15,53 |  | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 123,90 | 30.1. | | 0,95 | 5,94 | 23,16 | 15,57 | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,39 | 30.1. | | 0,62 | 5,37 | 23,13 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,75 | 30.1. | | 0,62 | 5,37 | 23,10 | - | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 186,65 | 30.1. |  | 1,77 | 2,01 | 22,76 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,36 | 30.1. | | 0,59 | 5,00 | 21,99 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,35 | 30.1. | | 0,59 | 5,00 | 21,98 | - | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 122,74 | 30.1. | | 1,77 | 1,90 | 21,79 | - | | A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 132,01 | 30.1. | | 0,91 | 5,52 | 21,74 | 13,32 | | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,84 | 30.1. | | 0,90 | 5,51 | 21,69 | 13,28 | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,87 | 30.1. | | 0,56 | 5,52 | 21,37 | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,92 | 30.1. | | 0,41 | 6,25 | 21,29 | 20,79 | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,45 | 30.1. | | 0,90 | 5,31 | 21,01 | 12,19 | | A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 188,96 | 30.1. | | -7,15 | -15,02 | 20,17 | 34,75 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 156,77 | 30.1. | | 0,88 | 6,13 | 19,96 | 19,87 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 101,99 | 30.1. | | 3,68 | 28,35 | 19,65 | - | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 107,21 | 30.1. | | 3,67 | 28,24 | 19,32 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 359,83 | 30.1. | | -7,17 | -14,89 | 19,20 | 32,90 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,08 | 30.1. |  | 0,50 | 4,44 | 19,14 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,35 | 30.1. | | 0,50 | 4,54 | 18,97 | - | |
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