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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,90 | 3.2. |   | 0,94 | 5,36 | 20,24 | 12,94 |  | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,48 | 3.2. | | 0,92 | 5,14 | 19,56 | 11,84 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,03 | 3.2. | | 0,30 | 4,13 | 14,82 | 11,76 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,67 | 3.2. | | 0,29 | 4,11 | 14,80 | 11,75 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,23 | 3.2. |  | 3,44 | 14,81 | 7,38 | 11,56 | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 130,84 | 3.2. | | 3,44 | 14,69 | 7,06 | 11,03 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 108,57 | 3.2. | | 3,33 | 13,44 | 3,59 | 10,48 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 107,25 | 3.2. | | 3,96 | 30,36 | 13,88 | 9,33 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 125,48 | 3.2. | | 3,37 | 13,83 | 4,68 | 6,89 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,60 | 3.2. | | 0,77 | 3,30 | 12,99 | 5,89 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,259,34 | 3.2. | | 0,76 | 3,47 | 15,10 | 4,96 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,734,10 | 3.2. | | 0,75 | 3,38 | 14,80 | 4,56 | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,89 | 3.2. | | 0,13 | 1,96 | 7,42 | 3,87 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,13 | 3.2. | | 0,72 | 2,81 | 11,32 | 3,32 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,47 | 3.2. | | 0,71 | 2,85 | 13,06 | 1,94 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,67 | 3.2. | | 0,71 | 2,85 | 13,06 | 1,88 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 108,98 | 3.2. | | 0,68 | 2,61 | 12,36 | 0,90 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 128,20 | 4.2. | | -2,44 | -2,24 | 33,35 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,05 | 3.2. | | 0,43 | 2,36 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,41 | 3.2. | | 0,65 | 4,96 | 21,02 | - | |
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