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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,84 | 30.1. |   | 0,90 | 5,51 | 21,69 | 13,28 |  | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 117,98 | 30.1. |  | 2,36 | 12,57 | 9,36 | 12,38 | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,45 | 30.1. | | 0,90 | 5,31 | 21,01 | 12,19 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,04 | 30.1. | | 0,30 | 4,23 | 15,53 | 12,04 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,68 | 30.1. | | 0,30 | 4,24 | 15,52 | 12,02 | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 129,47 | 30.1. | | 2,36 | 12,46 | 9,04 | 11,85 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 107,45 | 30.1. | | 2,27 | 11,22 | 5,51 | 9,34 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 106,89 | 30.1. | | 3,62 | 27,28 | 16,67 | 8,96 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 124,18 | 30.1. | | 2,30 | 11,61 | 6,62 | 7,68 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,58 | 30.1. | | 0,76 | 3,47 | 14,35 | 6,23 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,270,82 | 30.1. | | 0,83 | 4,09 | 16,44 | 5,18 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,746,09 | 30.1. | | 0,82 | 4,00 | 16,14 | 4,78 | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,91 | 30.1. |  | 0,15 | 2,06 | 8,08 | 4,14 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,12 | 30.1. | | 0,72 | 2,97 | 12,67 | 3,65 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,78 | 30.1. | | 0,79 | 3,46 | 14,37 | 2,16 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,75 | 30.1. | | 0,78 | 3,47 | 14,38 | 2,12 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,07 | 30.1. | | 0,77 | 3,22 | 13,67 | 1,10 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 123,48 | 30.1. | | -6,03 | -3,88 | 27,80 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,99 | 30.1. | | 0,38 | 2,40 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,35 | 30.1. | | 0,59 | 5,00 | 21,98 | - | |
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