A3ERWA

EDR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS K EUR

EUR

 109,29

6.11.

 7,41

 15,74

 -  

 -  

A40GX4

EDR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS R EUR

EUR

 100,33

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40GX3

EDR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS R USD

USD

 102,04

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D32J

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR

EUR

 103,89

6.11.

 0,46

 13,55

 -  

 -  

A3D32L

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD

USD

 100,24

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D32Y

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A USD (H)

USD

 102,66

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D32Q

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR

EUR

 104,83

6.11.

 1,29

 14,61

 -  

 -  

A3D32U

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES I EUR

EUR

 100,67

6.11.

 1,31

 14,49

 -  

 -  

A3D32R

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR

EUR

 107,79

6.11.

 1,72

 15,13

 -  

 -  

A3D32T

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR

EUR

 105,94

6.11.

 1,59

 14,95

 -  

 -  

A3ETJA

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR

EUR

 101,39

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1H9QW

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR

EUR

 159,70

6.11.

 7,44

 13,20

 2,89  

 8,79  

A1J2DZ

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR

EUR

 131,04

6.11.

 7,46

 13,21

 2,93  

 8,90  

A1JCZ8

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR

EUR

 212,17

6.11.

 7,89

 13,75

 4,41  

 11,54  

A3DRKH

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H)

CHF

 112,06

6.11.

 1,84

 5,97

 -  

 -  

A3DYK7

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)

USD

 122,58

6.11.

 5,03

 9,89

 -  

 -  

A3ECHD

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR

EUR

 110,88

6.11.

 4,07

 9,08

 -  

 -  

A3D464

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)

USD

 111,05

6.11.

 5,05

 9,90

 -  

 -  

A3DQFY

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)

USD

 123,98

6.11.

 5,66

 10,66

 -  

 -  

A3DQ7C

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H)

CHF

 113,50

6.11.

 2,50

 6,69

 -  

 -