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A2QBF5 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | EUR | 168,64 | 5.2. |   | -4,55 | 5,00 | 48,35 | 37,78 |  | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,46 | 4.2. |  | 0,70 | 4,82 | 21,30 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,47 | 4.2. | | 0,70 | 4,79 | 21,31 | - | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,053,66 | 4.2. | | 0,39 | 4,63 | 16,79 | 14,97 | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,008,88 | 4.2. | | 0,39 | 4,62 | 16,79 | 14,97 | | A3DCFJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR | EUR | 102,72 | 4.2. | | 0,76 | 4,51 | - | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,44 | 4.2. | | 0,58 | 4,46 | 17,94 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,43 | 4.2. | | 0,58 | 4,45 | 17,95 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,36 | 4.2. | | 0,59 | 4,41 | 17,78 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,885,95 | 4.2. | | 0,39 | 4,41 | 16,20 | 13,70 | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,30 | 4.2. | | 0,58 | 4,41 | 17,76 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,18 | 4.2. | | 0,59 | 4,35 | 18,02 | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,74 | 4.2. | | 0,38 | 4,34 | 15,86 | 13,15 | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,10 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,07 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,252,75 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,06 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,09 | 4.2. | | 0,35 | 4,10 | 15,00 | 11,79 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,71 | 4.2. | | 0,34 | 4,07 | 14,98 | 11,77 | | A40ND6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 106,44 | 4.2. | | 0,32 | 3,86 | - | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,46 | 4.2. | | 0,50 | 3,68 | 15,32 | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,90 | 4.2. | | 0,51 | 3,68 | 15,34 | - | |
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