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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,66 | 4.2. |   | 0,82 | 3,29 | 13,32 | 5,85 |  | A3D86V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 123,17 | 4.2. | | 0,82 | 6,79 | - | - | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,11 | 4.2. | | 0,80 | 2,68 | 12,86 | 1,01 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,19 | 4.2. | | 0,77 | 2,81 | 11,66 | 3,28 | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 108,14 | 4.2. | | 0,76 | 5,44 | 23,52 | - | | A3DCFL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 125,34 | 4.2. | | 0,76 | 5,43 | - | - | | A3DCFJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR | EUR | 102,72 | 4.2. | | 0,76 | 4,51 | - | - | | A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 99,45 | 4.2. | | 0,75 | 5,43 | 23,51 | - | | A3ERWC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN CATALYSTS B EUR | EUR | 122,01 | 5.2. |  | 0,75 | 9,41 | - | - | | A3ERV6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN CATALYSTS A EUR | EUR | 128,07 | 5.2. | | 0,75 | 9,42 | - | - | | A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 107,45 | 4.2. | | 0,74 | 5,27 | 22,97 | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,51 | 4.2. | | 0,74 | 5,19 | 22,45 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,87 | 4.2. | | 0,74 | 5,19 | 22,42 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,39 | 4.2. | | 0,71 | 6,22 | 22,94 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,62 | 4.2. | | 0,71 | 6,17 | 22,85 | - | | A40GX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN CATALYSTS R EUR | EUR | 118,31 | 5.2. | | 0,71 | 9,03 | - | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,47 | 4.2. | | 0,70 | 4,79 | 21,31 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,51 | 4.2. | | 0,70 | 6,17 | 22,87 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,46 | 4.2. | | 0,70 | 4,82 | 21,30 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,06 | 4.2. | | 0,69 | 5,96 | 22,12 | - | |
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