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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,61 | 30.1. |   | 0,42 | 3,03 | 14,98 | - |  | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,57 | 30.1. |  | 0,41 | 3,35 | 14,93 | - | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 249,43 | 30.1. | | -7,26 | -16,18 | 14,71 | 24,60 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,75 | 30.1. |  | 0,78 | 3,47 | 14,38 | 2,12 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,78 | 30.1. | | 0,79 | 3,46 | 14,37 | 2,16 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,58 | 30.1. | | 0,76 | 3,47 | 14,35 | 6,23 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,07 | 30.1. | | 0,77 | 3,22 | 13,67 | 1,10 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,12 | 30.1. | | 0,72 | 2,97 | 12,67 | 3,65 | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,39 | 30.1. | | 0,32 | 2,08 | 10,76 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 117,98 | 30.1. | | 2,36 | 12,57 | 9,36 | 12,38 | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 98,78 | 30.1. | | 2,36 | 12,56 | 9,35 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 129,47 | 30.1. | | 2,36 | 12,46 | 9,04 | 11,85 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,85 | 30.1. | | 0,25 | 1,32 | 8,32 | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,91 | 30.1. | | 0,15 | 2,06 | 8,08 | 4,14 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 124,18 | 30.1. | | 2,30 | 11,61 | 6,62 | 7,68 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 107,45 | 30.1. | | 2,27 | 11,22 | 5,51 | 9,34 | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 87,23 | 30.1. | | 0,70 | 8,02 | -2,67 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 120,93 | 30.1. | | 1,77 | 1,89 | -15,26 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,99 | 30.1. | | 0,38 | 2,40 | - | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 127,38 | 30.1. | | 0,70 | 6,99 | - | - | |
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