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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 148,34 | 23.1. |   | -7,01 | -15,96 | 14,42 | 28,83 |  | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,35 | 26.1. |  | 0,58 | 3,71 | 13,95 | 5,91 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 388,90 | 26.1. | | 0,56 | 3,62 | 13,69 | 1,85 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,51 | 26.1. | | 0,56 | 3,62 | 13,69 | 1,80 | | A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 495,21 | 23.1. | | -7,03 | -16,21 | 13,37 | 26,89 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 108,83 | 26.1. | | 0,55 | 3,38 | 13,00 | 0,78 | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 250,01 | 23.1. | | -7,05 | -16,34 | 12,37 | 24,73 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 120,91 | 26.1. | | 0,54 | 3,21 | 12,28 | 3,34 | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,34 | 23.1. | | 0,28 | 2,26 | 10,75 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 131,78 | 23.1. | | 4,18 | 14,14 | 10,48 | 11,91 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,35 | 26.1. | | 3,55 | 15,46 | 10,19 | 12,51 | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 99,93 | 26.1. | | 3,55 | 15,45 | 10,19 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,82 | 23.1. | | 0,22 | 1,50 | 8,30 | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,92 | 23.1. | | 0,16 | 2,31 | 8,13 | 4,07 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 125,63 | 26.1. | | 3,49 | 14,48 | 7,43 | 7,80 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 108,71 | 26.1. | | 3,46 | 14,08 | 6,31 | 10,62 | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 89,93 | 23.1. | | 3,82 | 11,18 | -0,04 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 120,81 | 26.1. |  | 1,67 | 2,92 | -15,39 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,88 | 26.1. | | 0,28 | 2,54 | - | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 127,18 | 26.1. | | 0,55 | 7,15 | - | - | |
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