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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,04 | 4.2. |   | 0,51 | 3,57 | - | - |  | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,277,79 | 4.2. | | 0,88 | 3,55 | 15,60 | 5,08 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,753,09 | 4.2. | | 0,87 | 3,46 | 15,30 | 4,68 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,66 | 4.2. | | 0,82 | 3,29 | 13,32 | 5,85 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,65 | 4.2. | | 0,47 | 3,27 | 13,96 | - | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,95 | 4.2. | | 0,83 | 2,93 | 13,56 | 2,06 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,79 | 4.2. | | 0,82 | 2,93 | 13,55 | 1,99 | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,71 | 4.2. | | 0,52 | 2,84 | 14,36 | - | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,19 | 4.2. | | 0,77 | 2,81 | 11,66 | 3,28 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,11 | 4.2. | | 0,80 | 2,68 | 12,86 | 1,01 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,09 | 4.2. | | 0,47 | 2,22 | - | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,46 | 4.2. | | 0,38 | 2,01 | 9,83 | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,94 | 4.2. | | 0,18 | 1,93 | 7,60 | 3,89 | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 186,83 | 4.2. | | 1,86 | 1,83 | 22,37 | - | | A3E4TG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR | EUR | 107,28 | 4.2. | | 1,86 | 1,81 | - | - | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 122,85 | 4.2. | | 1,86 | 1,71 | 21,39 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 121,04 | 4.2. | | 1,86 | 1,70 | -15,53 | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,01 | 4.2. | | 0,14 | 1,60 | - | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,91 | 4.2. | | 0,30 | 1,24 | 7,40 | - | | A4014T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,42 | 4.2. | | 0,38 | 0,36 | - | - | |
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