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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,225,29 | 4.7. |   | 2,50 | 6,04 | - | - |  | A40ND6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 104,37 | 4.7. | | 2,45 | - | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 116,16 | 4.7. | | 2,25 | 5,52 | 21,32 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 119,15 | 4.7. | | 2,24 | 5,52 | 21,26 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 113,93 | 4.7. | | 2,23 | 5,61 | - | - | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 14,956,09 | 4.7. | | 2,11 | 6,77 | 16,27 | 7,53 | | A2PU2W | MILLESIMA 2026 J | EUR | 99,59 | 4.7. |  | 2,10 | 5,51 | 28,34 | 28,33 | | A2PU9V | MILLESIMA 2026 I | EUR | 121,31 | 4.7. | | 2,10 | 5,51 | 28,36 | 27,94 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,429,10 | 4.7. | | 2,07 | 6,68 | 16,02 | 7,15 | | A2PUL1 | MILLESIMA 2026 CRD | EUR | 99,46 | 4.7. | | 2,07 | 5,45 | 28,15 | 27,85 | | A2PU1H | MILLESIMA 2026 CR | EUR | 121,62 | 4.7. | | 2,06 | 5,45 | 28,16 | 27,85 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 118,63 | 4.7. | | 2,04 | 5,09 | 20,31 | - | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 125,05 | 4.7. | | 1,97 | 5,86 | 16,24 | 10,20 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 106,40 | 4.7. | | 1,77 | 6,10 | 14,18 | 4,40 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 382,93 | 4.7. | | 1,77 | 6,10 | 14,27 | 4,46 | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 98,30 | 4.7. | | 1,75 | 7,54 | 18,99 | - | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 119,05 | 4.7. | | 1,73 | 5,34 | 14,65 | 7,33 | | A2PU1G | MILLESIMA 2026 B | EUR | 99,28 | 4.7. | | 1,71 | 4,73 | 25,51 | 23,45 | | A2PU1F | MILLESIMA 2026 A | EUR | 116,68 | 4.7. | | 1,70 | 4,72 | 25,50 | 23,25 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 107,27 | 4.7. | | 1,63 | 5,88 | 13,56 | 3,35 | |
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