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A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 131,01 | 5.2. |   | 0,67 | 5,36 | 20,36 | - |  | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,36 | 5.2. | | 0,64 | 5,43 | - | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,21 | 5.2. | | 0,61 | 4,26 | 18,05 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,47 | 5.2. | | 0,61 | 4,38 | 17,97 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,46 | 5.2. | | 0,60 | 4,38 | 17,98 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,38 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,80 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,33 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,79 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,35 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,09 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,03 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,08 | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,93 | 5.2. | | 0,54 | 3,61 | 15,37 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,49 | 5.2. | | 0,53 | 3,60 | 15,35 | - | | A4075X | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 109,92 | 5.2. | | 0,51 | 6,45 | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,06 | 5.2. | | 0,51 | 3,57 | - | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 126,04 | 5.2. | | 0,51 | 6,06 | 20,73 | 20,50 | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,68 | 5.2. | | 0,50 | - | - | - | | A4075D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H) | USD | 101,68 | 5.2. | | 0,50 | - | - | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,68 | 5.2. |  | 0,49 | 2,53 | 14,33 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,67 | 5.2. | | 0,49 | 3,18 | 13,98 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,06 | 5.2. | | 0,47 | 2,22 | - | - | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,057,97 | 5.2. | | 0,42 | 4,57 | 16,83 | 14,94 | |
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