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A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,97 | 4.2. |   | 0,64 | 5,43 | 20,32 | - |  | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,32 | 4.2. | | 0,64 | 5,43 | - | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,18 | 4.2. | | 0,59 | 4,35 | 18,02 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,36 | 4.2. | | 0,59 | 4,41 | 17,78 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,44 | 4.2. | | 0,58 | 4,46 | 17,94 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,30 | 4.2. | | 0,58 | 4,41 | 17,76 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,43 | 4.2. | | 0,58 | 4,45 | 17,95 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,10 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,07 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,252,75 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,06 | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,71 | 4.2. | | 0,52 | 2,84 | 14,36 | - | | A4075X | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 109,88 | 4.2. | | 0,51 | 6,45 | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,04 | 4.2. | | 0,51 | 3,57 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,90 | 4.2. | | 0,51 | 3,68 | 15,34 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,46 | 4.2. | | 0,50 | 3,68 | 15,32 | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,64 | 4.2. | | 0,50 | - | - | - | | A4075D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H) | USD | 101,64 | 4.2. | | 0,50 | - | - | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,65 | 4.2. | | 0,47 | 3,27 | 13,96 | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,99 | 4.2. | | 0,47 | 6,11 | 20,68 | 20,52 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,09 | 4.2. | | 0,47 | 2,22 | - | - | | A40151 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR | EUR | 101,10 | 4.2. | | 0,40 | - | - | - | |
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