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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,640,00 | 28.11. |   | 3,47 | 3,45 | 16,72 | 4,42 |  | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,25 | 28.11. |  | 3,42 | 3,66 | - | - | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 126,55 | 28.11. | | 3,20 | 3,58 | 16,45 | 6,18 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 119,90 | 28.11. | | 3,13 | 3,35 | 16,19 | - | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 183,27 | 28.11. | | 3,04 | 3,50 | 23,28 | - | | A3E4TG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR | EUR | 106,19 | 28.11. | | 3,04 | 3,49 | - | - | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 387,48 | 28.11. | | 2,98 | 2,92 | 14,98 | 1,85 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 107,66 | 28.11. |  | 2,98 | 2,91 | 14,88 | 1,80 | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 120,53 | 28.11. | | 2,93 | 3,38 | 22,18 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 118,76 | 28.11. | | 2,92 | 3,36 | -14,90 | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,37 | 28.11. | | 2,86 | 3,43 | 15,48 | - | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 108,47 | 28.11. | | 2,77 | 2,70 | 14,22 | 0,78 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 120,22 | 28.11. | | 2,73 | 3,06 | 14,74 | 3,58 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,84 | 28.11. | | 2,29 | 2,82 | - | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,64 | 28.11. | | 2,01 | 2,26 | 8,74 | 4,19 | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,01 | 28.11. | | 1,96 | 2,05 | 12,14 | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 102,78 | 28.11. | | 1,71 | 1,91 | - | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,63 | 28.11. | | 1,27 | 1,28 | 8,91 | - | | A4014T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,08 | 28.11. | | -0,36 | -0,36 | - | - | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 133,40 | 28.11. | | -3,21 | -3,66 | 29,74 | - | |
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