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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 112,55 | 5.2. |   | 3,59 | 5,13 | - | - |  | A40TKN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD | USD | 109,68 | 5.2. | | 3,98 | - | - | - | | A40TL9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF | CHF | 105,25 | 5.2. | | 2,04 | - | - | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 108,14 | 5.2. | | 3,66 | 6,08 | - | - | | A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | USD | 119,25 | 5.2. | | 4,08 | - | - | - | | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 110,53 | 5.2. | | 3,68 | - | - | - | | A40TKS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD | USD | 116,13 | 5.2. | | 4,11 | - | - | - | | A40TLD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD | USD | 106,46 | 5.2. | | 3,76 | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 114,80 | 5.2. | | 3,66 | 6,95 | - | - | | A40TKW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR | EUR | 106,72 | 5.2. | | 3,69 | - | - | - | | A415W1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR | EUR | 105,67 | 5.2. | | 3,55 | - | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 89,56 | 4.2. |  | 3,39 | 12,41 | -1,90 | - | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 108,05 | 5.2. | | 4,49 | 30,46 | 18,70 | - | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 102,79 | 5.2. | | 4,49 | 30,59 | 19,03 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 100,43 | 5.2. | | 4,07 | 15,41 | 8,33 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,91 | 4.2. | | 0,30 | 1,24 | 7,40 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,46 | 4.2. | | 0,50 | 3,68 | 15,32 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,97 | 4.2. | | 0,64 | 5,43 | 20,32 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,04 | 4.2. | | 0,51 | 3,57 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,90 | 4.2. | | 0,51 | 3,68 | 15,34 | - | |
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