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A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,98 | 6.2. |   | 0,77 | 5,82 | 22,21 | - |  | A1JC1C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR | EUR | 1,501,45 | 6.2. | | 1,02 | 5,65 | 22,80 | 15,97 | | A2DVW1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR | EUR | 131,74 | 6.2. | | 1,04 | 5,63 | 23,11 | 16,74 | | A2QFTS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW I EUR | EUR | 159,06 | 9.2. | | -3,11 | 5,62 | 53,79 | 43,32 | | A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 104,59 | 6.2. | | 1,02 | 5,53 | 22,35 | 15,28 | | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 229,80 | 6.2. | | 1,01 | 5,52 | 22,34 | 15,26 | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,48 | 6.2. | | 1,01 | 5,44 | 22,05 | 14,75 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 123,97 | 6.2. | | 1,00 | 5,43 | 22,02 | 14,77 | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,41 | 6.2. | | 0,72 | 5,30 | - | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 131,06 | 6.2. | | 0,71 | 5,29 | 20,40 | - | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 254,66 | 6.2. | | 1,30 | 5,27 | 17,50 | 15,50 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 120,97 | 6.2. | | 1,29 | 5,27 | 17,49 | 15,50 | | A2QBF5 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | EUR | 171,00 | 9.2. | | -3,21 | 5,26 | 50,53 | 37,83 | | A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 132,08 | 6.2. | | 0,96 | 5,02 | 20,61 | 12,54 | | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,94 | 6.2. | | 0,96 | 5,02 | 20,58 | 12,50 | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 108,14 | 6.2. | | 0,76 | 4,99 | 23,52 | - | | A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 99,45 | 6.2. | | 0,75 | 4,99 | 23,51 | - | | A3DCFL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 125,34 | 6.2. | | 0,76 | 4,97 | - | - | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,51 | 6.2. | | 0,95 | 4,82 | 19,90 | 11,41 | | A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 107,45 | 6.2. | | 0,74 | 4,81 | 22,97 | - | |
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