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A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 117,85 | 28.11. |   | 5,73 | 6,18 | 25,48 | - |  | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 132,14 | 28.11. | | 5,73 | 6,18 | 24,47 | - | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 105,17 | 28.11. | | 5,47 | 6,12 | 25,28 | 15,06 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 122,38 | 28.11. | | 5,47 | 6,12 | 25,26 | 15,06 | | A3DCFL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR | EUR | 124,32 | 28.11. |  | 5,24 | 6,11 | - | - | | A3DCFE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS J EUR | EUR | 101,15 | 28.11. | | 5,24 | 6,10 | 24,54 | - | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 107,26 | 28.11. | | 5,23 | 6,10 | 24,58 | - | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 154,93 | 28.11. | | 5,91 | 6,07 | 20,29 | 18,75 | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,252,46 | 28.11. | | 5,54 | 5,97 | 24,74 | - | | A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 106,61 | 28.11. | | 5,10 | 5,94 | 23,97 | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 105,81 | 28.11. | | 8,56 | 5,87 | - | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 106,05 | 28.11. | | 5,00 | 5,83 | 23,47 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,05 | 28.11. | | 5,00 | 5,83 | 23,44 | - | | A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 135,13 | 28.11. | | 5,08 | 5,69 | 23,80 | 12,86 | | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 169,83 | 28.11. | | 5,07 | 5,69 | 23,75 | 12,78 | | A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 110,28 | 28.11. | | 7,81 | 5,64 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 104,72 | 28.11. | | 4,68 | 5,48 | 22,28 | - | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 121,05 | 28.11. | | 4,88 | 5,47 | 23,04 | 11,69 | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 100,69 | 28.11. | | 4,67 | 5,47 | 22,30 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 114,92 | 28.11. | | 5,06 | 5,45 | - | - | |
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