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A40151 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR | EUR | 101,76 | 2.7. | | 1,67 | - | - | - | | A3DCFK | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.A EUR | EUR | 97,42 | 18.9. | | 7,98 | 12,61 | - | - | | A3DCFG | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.B EUR | EUR | 95,02 | 18.9. | | 7,98 | 12,60 | - | - | | A3DCFM | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR EUR | EUR | 98,27 | 18.9. | | 8,14 | 12,88 | - | - | | A3DCFB | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CR USD H | USD | 107,03 | 18.9. | | 9,31 | 14,57 | - | - | | A3DCF9 | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.CRD EUR | EUR | 99,93 | 18.9. | | 8,15 | 12,91 | - | - | | A3DCFF | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I CHF H | CHF | 94,66 | 18.9. | | 6,31 | 10,19 | - | - | | A3DCFC | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I EUR | EUR | 99,06 | 18.9. | | 8,46 | 13,29 | - | - | | A3DCFA | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.I USD H | USD | 103,62 | 18.9. | | 9,51 | 14,84 | - | - | | A3DCFE | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.J EUR | EUR | 95,31 | 18.9. | | 8,46 | 13,29 | - | - | | A3DCFH | EDR SICAV CORP.HYBRID BD.K EUR | EUR | 98,63 | 18.9. | | 8,35 | 13,12 | - | - | | A2JHLK | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT CR EUR | EUR | 102,64 | 18.9. | | 3,34 | 9,08 | -2,66 | -0,19 | | A1JLUD | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT I EUR | EUR | 14,831,91 | 18.9. | | 3,44 | 9,22 | -2,24 | 1,06 | | A2AS92 | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT R EUR | EUR | 103,74 | 18.9. | | 2,91 | 8,47 | -4,32 | -2,61 | | A2JC6R | EDR SICAV EURO SUST.EQUITY CR EUR | EUR | 147,41 | 18.9. | | 7,81 | 14,35 | 15,20 | 42,51 | | A2PL1E | EDR SICAV EURO SUST.EQUITY CRD EUR | EUR | 143,98 | 18.9. | | 7,81 | 14,35 | 15,21 | 42,77 | | A2PS5J | EDR SICAV EURO SUST.EQUITY O EUR | EUR | 141,05 | 18.9. | | 8,08 | 14,75 | 16,92 | 47,56 | | A3CNUX | EDR SICAV EURO SUST.EQUITY R EUR | EUR | 115,31 | 18.9. | | 6,53 | 12,60 | 11,05 | - | | A14U2J | EDR SICAV FIN.BONDS A CHF H | CHF | 115,21 | 18.9. | | 4,08 | 9,48 | -3,89 | 2,16 | | A116RJ | EDR SICAV FIN.BONDS A USD H | USD | 146,28 | 18.9. | | 7,26 | 14,18 | 6,32 | 16,84 | |
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