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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 132,48 | 3.7. |   | 3,02 | 8,27 | 22,83 | 16,29 |  | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 166,50 | 3.7. | | 3,01 | 8,26 | 22,78 | 16,21 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 94,18 | 3.7. | | 22,71 | 21,02 | 22,15 | - | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 118,78 | 3.7. | | 2,91 | 8,05 | 22,15 | 15,22 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 99,06 | 3.7. | | 22,64 | 20,92 | 21,82 | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 121,97 | 3.7. | | 3,48 | 8,29 | 21,76 | - | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 153,11 | 3.7. | | 4,67 | 8,65 | 21,75 | 22,48 | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 116,13 | 3.7. | | 2,22 | 5,56 | 21,29 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 119,12 | 3.7. | | 2,21 | 5,56 | 21,23 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 118,61 | 3.7. | | 2,02 | 5,14 | 20,29 | - | | A2PXN8 | MILLESIMA 2026 I CHF (H) | CHF | 109,83 | 3.7. | | 0,81 | 2,75 | 19,60 | 18,94 | | A2PXPA | MILLESIMA 2026 J CHF (H) | CHF | 88,26 | 3.7. | | 0,79 | 2,74 | 19,60 | 18,93 | | A2PXN6 | MILLESIMA 2026 CR CHF (H) | CHF | 109,22 | 3.7. | | 0,78 | 2,70 | 19,42 | 18,32 | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 248,55 | 3.7. | | 4,30 | 7,89 | 19,22 | 18,26 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 118,07 | 3.7. | | 4,30 | 7,89 | 19,21 | 18,26 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 99,19 | 3.7. | | 22,19 | 20,03 | 19,10 | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 98,22 | 3.7. | | 1,67 | 7,49 | 18,90 | - | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,182,46 | 3.7. | | 2,78 | 7,10 | 17,32 | - | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 12,739,32 | 3.7. | | 2,78 | 7,10 | 17,32 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,593,38 | 3.7. | | 2,70 | 6,93 | 16,75 | - | |
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