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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 124,26 | 28.11. |   | 4,15 | 4,48 | 20,07 | - |  | A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 208,91 | 28.11. |  | -13,34 | -11,75 | 19,61 | 65,09 | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,181,83 | 28.11. | | 3,97 | 4,28 | 19,37 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 398,00 | 28.11. | | -12,83 | -11,53 | 18,65 | 62,50 | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,242,86 | 28.11. | | 3,97 | 4,28 | 18,50 | - | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,337,52 | 28.11. | | 4,52 | 5,07 | 17,92 | 14,90 | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 12,954,43 | 28.11. | | 4,52 | 5,07 | 17,92 | 14,90 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 119,14 | 28.11. | | 5,24 | 5,34 | 17,78 | 14,66 | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 250,79 | 28.11. | | 5,24 | 5,33 | 17,78 | 14,66 | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 117,59 | 28.11. | | 3,51 | 3,77 | 17,61 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 120,62 | 28.11. | | 3,50 | 3,76 | 17,60 | - | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 102,91 | 28.11. | | 26,77 | 19,79 | 17,49 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,791,59 | 28.11. | | 4,32 | 4,85 | 17,32 | 13,63 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,165,71 | 28.11. | | 3,55 | 3,54 | 16,97 | 4,83 | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 112,92 | 28.11. | | 4,26 | 4,78 | 16,97 | 13,07 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,640,00 | 28.11. | | 3,47 | 3,45 | 16,72 | 4,42 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 126,55 | 28.11. | | 3,20 | 3,58 | 16,45 | 6,18 | | A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 163,91 | 28.11. | | -13,69 | -12,45 | 16,26 | 57,41 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 119,90 | 28.11. | | 3,13 | 3,35 | 16,19 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 111,34 | 28.11. | | 4,04 | 4,53 | 16,11 | 11,72 | |
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