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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 260,22 | 5.2. |   | -3,25 | -13,89 | 18,59 | 25,36 |  | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,18 | 4.2. |  | 0,59 | 4,35 | 18,02 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,43 | 4.2. | | 0,58 | 4,45 | 17,95 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,44 | 4.2. | | 0,58 | 4,46 | 17,94 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,36 | 4.2. | | 0,59 | 4,41 | 17,78 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,30 | 4.2. | | 0,58 | 4,41 | 17,76 | - | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 254,82 | 4.2. | | 1,36 | 5,70 | 17,57 | 15,63 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 121,05 | 4.2. | | 1,36 | 5,71 | 17,57 | 15,63 | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,10 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,07 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,252,75 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,06 | - | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,008,88 | 4.2. | | 0,39 | 4,62 | 16,79 | 14,97 | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,053,66 | 4.2. | | 0,39 | 4,63 | 16,79 | 14,97 | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,885,95 | 4.2. | | 0,39 | 4,41 | 16,20 | 13,70 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 107,71 | 5.2. | | 4,41 | 29,49 | 16,05 | 9,80 | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,74 | 4.2. | | 0,38 | 4,34 | 15,86 | 13,15 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,277,79 | 4.2. | | 0,88 | 3,55 | 15,60 | 5,08 | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,90 | 4.2. | | 0,51 | 3,68 | 15,34 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,46 | 4.2. | | 0,50 | 3,68 | 15,32 | - | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,753,09 | 4.2. | | 0,87 | 3,46 | 15,30 | 4,68 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,09 | 4.2. | | 0,35 | 4,10 | 15,00 | 11,79 | |
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