A2P1XY

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD

USD

 11,038,07

17.9.

 3,67

 5,21

 10,31  

 -  

A2P1XZ

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.R.USD

USD

 11,086,52

17.9.

 3,78

 5,37

 10,73  

 -  

A1W4TC

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.R.USD

USD

 1,00

17.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A0RBJU

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.S.ADM.USD

USD

 11,287,00

17.9.

 3,38

 4,79

 9,23  

 9,81  

A0RD70

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X CL.USD

USD

 1,00

17.9.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A3CQS9

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X.USD

USD

 11,110,28

17.9.

 3,88

 5,50

 11,09  

 -  

A2P1X2

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.X.USD

USD

 11,143,12

17.9.

 3,89

 5,52

 11,15  

 -  

A2PCAT

GS YEN LIQUID RES.FD.INST.JPY

JPY

 9,861,48

17.9.

 -0,13

 -0,22

 -0,75  

 -  

A0MNJG

GS YEN LIQUID RES.FD.INST.JPY

JPY

 9,843,63

17.9.

 -0,13

 -0,22

 -0,75  

 -1,24  

A2PCAU

GS YEN LIQUID RES.FD.X

JPY

 9,888,66

17.9.

 -0,09

 -0,17

 -0,60  

 -  

A0MNJN

GS YEN LIQUID RES.FD.X.JPY

JPY

 9,809,12

17.9.

 -0,09

 -0,17

 -0,60  

 -  

A0RNHQ

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS A (USD)

USD

 11,27

18.9.

 2,90

 -4,77

 16,23  

 48,58  

A0RNHR

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS A HEDGED (EURHEDGED)

EUR

 8,91

18.9.

 1,58

 -6,52

 9,18  

 34,34  

A0YEEN

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (CHF HEDGED)

CHF

 10,17

18.9.

 0,30

 -8,15

 6,53  

 32,39  

A1CU2B

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (EURHEDGED)

EUR

 8,75

18.9.

 2,08

 -5,88

 11,47  

 39,08  

A1WY7Q

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS Y (USD)

USD

 10,19

18.9.

 3,49

 -4,01

 19,05  

 54,64