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A010J | GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR | EUR | 119,39 | 8.11. | | -1,67 | 2,67 | -2,87 | 16,60 | | 49519 | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC (T) EUR | EUR | 11,54 | 8.11. | | 2,67 | 7,85 | -2,94 | -2,45 | | A0K2N | GUTMANN USD BONDS STRATEGY (A) USD | USD | 111,65 | 8.11. | | 2,12 | 6,92 | -3,10 | 2,47 | | A2RXZ | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)A | EUR | 93,66 | 8.11. | | 3,87 | 9,10 | -3,78 | - | | A2RY0 | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)(T) | EUR | 95,45 | 8.11. | | 3,86 | 9,11 | -3,78 | - | | A0PEU | GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD | USD | 124,54 | 8.11. | | -0,21 | 7,70 | -3,80 | -3,85 | | A0XMM | DSC EQUITY FUND - HEALTHCARE (CHF) (A) | CHF | 225,68 | 8.11. | | 10,64 | 11,57 | -3,82 | 15,09 | | A1FNT | DSC EQUITY FUND - HEALTHCARE (CHF) (AA) | CHF | 232,19 | 8.11. | | 10,64 | 11,57 | -3,82 | 15,10 | | A0LSH | GUTMANN GLOBAL INFLATION-LINKED BONDS (A) EUR | EUR | 122,37 | 8.11. | | -0,99 | 4,13 | -4,13 | 2,34 | | A1FNM | DSC EUR BOND FUND (AA) EUR | EUR | 1,089,10 | 8.11. | | 2,18 | 4,49 | -4,33 | -4,08 | | 97302 | PRIME VALUES INCOME A (EUR) | EUR | 131,07 | 8.11. | | 2,88 | 8,53 | -4,40 | -0,09 | | A0NTP | DSC EUR BOND FUND (A) IN EUR | EUR | 1,125,17 | 8.11. | | 2,18 | 4,48 | -4,45 | -4,21 | | A1000 | DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (A) CHF | CHF | 131,89 | 8.11. | | 24,51 | 25,11 | -4,70 | 8,83 | | A1FNV | DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (AA) CHF | CHF | 125,20 | 8.11. | | 24,50 | 25,10 | -4,70 | 8,81 | | A0W3A | GUTMANN EURO CORPORATE BONDS (A) EUR | EUR | 104,38 | 8.11. | | 3,01 | 8,11 | -5,24 | -3,21 | | 70250 | UNIQA STETIG (T) EUR | EUR | 12,99 | 8.11. | | 1,41 | 5,61 | -5,32 | 0,07 | | A0CG0 | GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS (T) EUR | EUR | 8,73 | 8.11. | | -0,34 | 5,43 | -5,83 | -7,20 | | 96228 | GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS (A) EUR | EUR | 6,60 | 8.11. | | -0,30 | 5,43 | -5,85 | -7,18 | | A29T6 | GUTMANN CORPORATE BD.NACHHALTIGKEITSFD. | EUR | 95,09 | 8.11. | | 2,53 | 7,33 | -6,32 | -4,06 | | A15Q6 | GUTMANN EURO ANLEIHEN NACHHALTIGKEITSFONDS (T) EUR | EUR | 104,09 | 8.11. | | 1,29 | 7,48 | -7,61 | -7,25 | |
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