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A0W3A | GUTMANN EURO CORPORATE BONDS (A) EUR | EUR | 104,38 | 8.11. | | 3,01 | 8,11 | -5,24 | -3,21 | | A1FNQ | DSC EQUITY FUND - CONSUMER STAPLES (CHF) (AA) | CHF | 125,78 | 8.11. | | 12,12 | 9,73 | -1,69 | -3,32 | | A0ZZZ | DSC EQUITY FUND - CONSUMER STAPLES (CHF) (A) | CHF | 129,80 | 8.11. | | 12,12 | 9,72 | -1,70 | -3,33 | | 80369 | PRIME VALUES GROWTH (A) CHF | CHF | 141,11 | 8.11. | | 3,03 | 9,35 | -11,74 | -3,50 | | A0PEU | GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD | USD | 124,54 | 8.11. | | -0,21 | 7,70 | -3,80 | -3,85 | | A29T6 | GUTMANN CORPORATE BD.NACHHALTIGKEITSFD. | EUR | 95,09 | 8.11. | | 2,53 | 7,33 | -6,32 | -4,06 | | A1FNM | DSC EUR BOND FUND (AA) EUR | EUR | 1,089,10 | 8.11. | | 2,18 | 4,49 | -4,33 | -4,08 | | A0NTP | DSC EUR BOND FUND (A) IN EUR | EUR | 1,125,17 | 8.11. | | 2,18 | 4,48 | -4,45 | -4,21 | | A1QDW | GUTMANN EURO BONDS T | EUR | 98,01 | 8.11. | | 1,32 | 7,51 | -7,93 | -6,97 | | 85680 | GUTMANN EURO BONDS (A) EUR | EUR | 68,46 | 8.11. | | 1,32 | 7,50 | -7,93 | -6,98 | | 96228 | GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS (A) EUR | EUR | 6,60 | 8.11. | | -0,30 | 5,43 | -5,85 | -7,18 | | A0CG0 | GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS (T) EUR | EUR | 8,73 | 8.11. | | -0,34 | 5,43 | -5,83 | -7,20 | | A15Q6 | GUTMANN EURO ANLEIHEN NACHHALTIGKEITSFONDS (T) EUR | EUR | 104,09 | 8.11. | | 1,29 | 7,48 | -7,61 | -7,25 | | A15Q5 | GUTMANN EURO ANLEIHEN NACHHALTIGKEITSFONDS (A) EUR | EUR | 100,05 | 8.11. | | 1,29 | 7,48 | -7,61 | -7,26 | | A1PCG | DSC USD BOND FUND (CHF) (A) | CHF | 934,23 | 8.11. | | -0,28 | 2,07 | -12,21 | -8,34 | | A1QDX | GUTMANN INTERNATIONAL BONDS T | EUR | 88,27 | 8.11. | | 0,58 | 5,94 | -11,26 | -12,09 | | 85681 | GUTMANN INT ERNATIONAL BONDS (A) EUR | EUR | 5,83 | 8.11. | | 0,55 | 5,83 | -11,42 | -12,26 | | 97303 | PRIME VALUES INCOME A (CHF) | CHF | 124,80 | 8.11. | | 0,04 | 4,89 | -13,57 | -13,29 | | A0CER | 7KOILEFT | EUR | 190,29 | 8.11. | | 14,05 | 17,20 | - | - | | A2YD6 | AQUILA 150 (VT) | EUR | 128,61 | 8.11. | | 13,53 | 20,22 | - | - | |
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