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A33RT | GUTMANN USD BONDS STRATEGY (VT) USD | USD | 111,76 | 3.2. |   | 0,07 | 6,28 | - | - |  | A1H59 | GUTMANN USD MID-TERM BONDS (A) USD | USD | 104,74 | 3.2. | | -0,31 | 5,57 | 10,10 | 2,03 | | A33RS | GUTMANN USD MID-TERM BONDS (VT) USD | USD | 109,50 | 3.2. | | -0,32 | 5,57 | - | - | | A0MPX | GUTMANN USD RESERVE (A) USD | USD | 102,98 | 3.2. |  | 0,32 | 3,97 | 14,42 | 15,37 | | A00E4 | GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD | USD | 138,63 | 3.2. | | -0,01 | 4,78 | 11,06 | 6,55 | | A1ZTV | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 19,13 | 3.2. | | 0,05 | 5,23 | 47,15 | 55,02 | | 71262 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 21,50 | 3.2. | | 0,05 | -4,67 | 44,56 | 75,18 | | 49573 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD | USD | 25,49 | 3.2. | | 0,24 | 8,15 | 56,15 | 72,64 | | 85682 | GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR | EUR | 11,37 | 3.2. | | 0,98 | 4,72 | 23,57 | 17,82 | | A0RGN | HENVIRO 2 | EUR | 174,20 | 3.2. | | 0,60 | 1,37 | 20,75 | - | | A17ZW | HENVIRO 2 | USD | 133,77 | 3.2. | | 0,79 | 15,00 | 30,37 | - | | A1HGA | HENVIRO 2 | EUR | 136,44 | 3.2. | | 0,60 | 1,37 | 20,74 | - | | 98844 | K 67-FONDS (A) EUR | EUR | 3,278,38 | 3.2. | | -0,76 | -0,72 | 39,62 | 63,15 | | A17ZB | NIPPON PORTFOLIO (A) EUR | EUR | 206,77 | 3.2. | | 4,66 | 35,43 | 101,21 | 98,67 | | 95559 | NIPPON PORTFOLIO (A) JPY | JPY | 367,018,00 | 3.2. | | 4,61 | 35,51 | 90,97 | 92,29 | | 85692 | ÖBV-INVEST (A) EUR | EUR | 5,44 | 3.2. | | 0,34 | 2,35 | 19,96 | 16,34 | | A326P | OPTIMUS | EUR | 116,20 | 3.2. | | 0,26 | 2,05 | - | - | | 85691 | RLNVEST (A) EUR | EUR | 6,12 | 3.2. | | 0,00 | 1,12 | 16,49 | 19,60 | | A2RXZ | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 93,32 | 3.2. | | 0,65 | 3,03 | 13,87 | - | | A2RY0 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 99,50 | 3.2. | | 0,64 | 3,46 | 14,36 | - | |
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