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A33RT | GUTMANN USD BONDS STRATEGY (VT) USD | USD | 111,67 | 5.2. |   | -0,01 | 6,31 | - | - |  | A1H59 | GUTMANN USD MID-TERM BONDS (A) USD | USD | 104,77 | 5.2. |  | -0,29 | 5,52 | 10,80 | 2,13 | | A33RS | GUTMANN USD MID-TERM BONDS (VT) USD | USD | 109,53 | 5.2. | | -0,29 | 5,51 | - | - | | A0MPX | GUTMANN USD RESERVE (A) USD | USD | 103,00 | 5.2. |  | 0,34 | 3,98 | 14,45 | 15,38 | | A00E4 | GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD | USD | 138,62 | 5.2. | | -0,01 | 4,78 | 11,27 | 6,58 | | A1ZTV | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 18,99 | 5.2. | | -0,68 | 4,34 | 47,67 | 51,56 | | 71262 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR | EUR | 21,34 | 5.2. | | -0,70 | -5,63 | 44,11 | 70,61 | | 49573 | GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD | USD | 25,32 | 5.2. | | -0,43 | 7,25 | 56,90 | 68,90 | | 85682 | GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR | EUR | 11,34 | 5.2. | | 0,71 | 4,63 | 23,52 | 17,03 | | A0RGN | HENVIRO 2 | EUR | 174,64 | 5.2. | | 0,85 | 1,54 | 20,81 | - | | A17ZW | HENVIRO 2 | USD | 134,14 | 5.2. | | 1,07 | 15,37 | 31,45 | - | | A1HGA | HENVIRO 2 | EUR | 136,78 | 5.2. | | 0,85 | 1,54 | 20,79 | - | | 98844 | K 67-FONDS (A) EUR | EUR | 3,293,00 | 5.2. | | -0,32 | -0,45 | 40,71 | 61,83 | | A17ZB | NIPPON PORTFOLIO (A) EUR | EUR | 214,77 | 5.2. | | 8,71 | 43,88 | 109,35 | 104,53 | | 95559 | NIPPON PORTFOLIO (A) JPY | JPY | 381,430,00 | 5.2. | | 8,71 | 44,10 | 98,77 | 98,08 | | 85692 | ÖBV-INVEST (A) EUR | EUR | 5,46 | 5.2. | | 0,71 | 2,54 | 20,40 | 16,55 | | A326P | OPTIMUS | EUR | 116,37 | 5.2. | | 0,41 | 2,09 | - | - | | 85691 | RLNVEST (A) EUR | EUR | 6,13 | 5.2. | | 0,16 | 0,98 | 16,68 | 19,60 | | A2RXZ | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 93,40 | 5.2. | | 0,73 | 2,90 | 14,52 | - | | A2RY0 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 99,59 | 5.2. | | 0,73 | 3,34 | 15,01 | - | |
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