95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 391,118,00

10.2.

 11,48

 45,42

 103,22  

 97,69  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 220,16

10.2.

 11,44

 44,88

 113,85  

 104,11  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 159,32

10.2.

 9,98

 31,37

 28,34  

 37,07  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 306,05

10.2.

 5,16

 21,09

 46,02  

 60,89  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 147,39

10.2.

 2,48

 20,70

 33,70  

 5,78  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 190,55

10.2.

 10,76

 16,14

 21,37  

 29,93  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 135,36

10.2.

 1,99

 15,83

 33,75  

 -  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,32

10.2.

 6,49

 15,28

 36,15  

 35,00  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 256,39

10.2.

 6,09

 14,39

 41,79  

 60,84  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,750,30

10.2.

 6,08

 14,38

 41,80  

 60,84  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 199,13

10.2.

 1,88

 14,11

 46,55  

 41,61  

A1KWR

AVARIS

USD

 136,90

10.2.

 1,78

 14,06

 31,18  

 -  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 216,83

10.2.

 0,13

 12,38

 49,80  

 49,88  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 244,90

10.2.

 4,21

 11,50

 34,79  

 52,73  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 249,84

10.2.

 6,28

 11,12

 37,47  

 44,50  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD

USD

 118,55

10.2.

 0,40

 9,68

 16,55  

 -  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 (VT) USD

USD

 106,30

10.2.

 0,39

 9,67

 16,53  

 -  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 156,10

10.2.

 1,32

 8,91

 17,43  

 20,93  

A2JSJ

VKB ZUKUNFT PLUS (A) EUR

EUR

 12,97

10.2.

 3,84

 8,59

 28,67  

 26,11  

A2JSK

VKB ZUKUNFT PLUS (T) EUR

EUR

 13,17

10.2.

 3,86

 8,55

 28,60  

 26,04