95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 382,642,00

9.2.

 9,06

 42,27

 99,14  

 93,46  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 215,41

9.2.

 9,04

 41,76

 109,59  

 99,78  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 157,73

9.2.

 8,88

 30,05

 26,80  

 35,65  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 305,23

9.2.

 4,88

 20,76

 45,23  

 60,43  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 146,23

9.2.

 1,68

 19,75

 33,68  

 5,32  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 134,44

9.2.

 1,30

 15,04

 32,78  

 -  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 257,36

9.2.

 6,49

 14,82

 41,00  

 60,89  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,779,81

9.2.

 6,49

 14,82

 41,02  

 60,88  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 187,84

9.2.

 9,18

 14,49

 18,64  

 27,20  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,08

9.2.

 5,34

 14,04

 34,69  

 33,70  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 197,82

9.2.

 1,21

 13,36

 45,24  

 40,93  

A1KWR

AVARIS

USD

 135,22

9.2.

 0,54

 12,66

 29,61  

 -  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 216,11

9.2.

 -0,20

 12,00

 48,84  

 49,27  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 245,37

9.2.

 4,41

 11,72

 34,41  

 52,64  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 249,13

9.2.

 5,98

 10,81

 36,87  

 43,65  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 156,96

9.2.

 1,88

 9,51

 17,00  

 20,26  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD

USD

 117,95

9.2.

 -0,11

 9,12

 16,32  

 -  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 (VT) USD

USD

 105,77

9.2.

 -0,11

 9,12

 16,31  

 -  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 136,36

9.2.

 14,52

 8,29

 13,28  

 93,22  

A1EZK

GUTMANN INVESTOR USD 20 (T) USD

USD

 134,64

9.2.

 0,06

 7,99

 11,11  

 -1,14