95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 402,621,00

23.4.

 14,75

 59,13

 100,68  

 104,78  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 226,63

23.4.

 14,72

 58,39

 110,54  

 112,15  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 151,99

23.4.

 27,65

 41,42

 32,79  

 102,17  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 527,15

23.4.

 2,80

 36,59

 65,05  

 49,52  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 194,40

23.4.

 13,00

 34,85

 27,39  

 19,42  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 160,74

23.4.

 10,96

 32,94

 33,07  

 35,12  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 4,08

23.4.

 5,43

 31,06

 29,84  

 40,68  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,81

23.4.

 1,49

 26,58

 58,11  

 60,47  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,06

23.4.

 5,25

 26,26

 37,09  

 29,21  

A2VB9

GUTMANN PURE INNOVATION (T) USD

USD

 103,67

23.4.

 1,21

 26,24

 12,82  

 -  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,26

23.4.

 0,73

 23,78

 48,38  

 43,62  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,87

23.4.

 1,77

 23,70

 47,50  

 63,52  

74063

UNIQA CHANCE (T) EUR

EUR

 16,69

23.4.

 1,89

 23,61

 33,10  

 34,20  

A2VB8

GUTMANN PURE INNOVATION (T) EUR

EUR

 99,13

23.4.

 1,64

 23,56

 5,58  

 -  

50619

UNIQA CHANCE (VTA) EUR

EUR

 19,59

23.4.

 1,87

 23,52

 33,08  

 34,09  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 202,01

23.4.

 3,35

 21,52

 44,80  

 40,17  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) EUR

EUR

 176,58

23.4.

 3,78

 20,88

 37,64  

 45,88  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 217,66

23.4.

 1,61

 20,70

 47,80  

 46,16  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 14,56

23.4.

 3,80

 20,32

 37,18  

 41,18  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,340,32

23.4.

 2,66

 20,01

 43,48  

 55,13