A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 188,09

10.10.

 21,39

 25,96

 83,92  

 103,56  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 342,619,00

10.10.

 20,91

 24,75

 73,81  

 97,47  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 333,029,00

10.10.

 20,91

 24,75

 73,81  

 97,46  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 285,19

10.10.

 17,38

 9,51

 53,42  

 57,97  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 135,51

10.10.

 16,94

 11,46

 12,75  

 31,84  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 139,94

10.10.

 15,67

 10,65

 53,36  

 4,75  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 214,87

10.10.

 15,52

 14,02

 76,17  

 64,68  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 192,29

10.10.

 14,90

 12,37

 66,07  

 52,34  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 130,60

10.10.

 14,42

 11,58

 -  

 -  

A1KWR

AVARIS

USD

 132,50

10.10.

 13,00

 10,66

 -  

 -  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 158,52

10.10.

 11,67

 12,02

 75,64  

 64,18  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 20,73

10.10.

 11,03

 12,02

 29,58  

 37,48  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,276,88

10.10.

 10,88

 5,89

 45,81  

 60,49  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 240,72

10.10.

 10,88

 5,88

 45,80  

 60,53  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 234,56

10.10.

 10,65

 5,48

 37,17  

 50,53  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 156,13

10.10.

 10,27

 6,56

 21,52  

 19,29  

A1FNW

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (AA)

CHF

 145,07

10.10.

 10,26

 6,56

 21,53  

 19,29  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 169,97

10.10.

 9,59

 9,95

 57,36  

 55,42  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD

USD

 116,26

10.10.

 9,16

 8,18

 18,92  

 -  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 (VT) USD

USD

 104,25

10.10.

 9,15

 8,17

 18,91  

 -