A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 224,70

24.4.

 13,74

 54,67

 108,74  

 111,60  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 399,155,00

24.4.

 13,77

 55,36

 98,95  

 104,21  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 522,38

24.4.

 1,87

 29,62

 63,56  

 46,83  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,79

24.4.

 1,42

 24,45

 57,99  

 58,39  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 229,46

24.4.

 -1,95

 13,76

 55,11  

 43,67  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 218,52

24.4.

 2,01

 19,98

 48,38  

 45,87  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,24

24.4.

 0,63

 21,54

 48,23  

 41,68  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,87

24.4.

 1,77

 20,38

 47,50  

 61,78  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 202,66

24.4.

 3,68

 20,77

 45,27  

 39,86  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,352,24

24.4.

 3,02

 17,77

 43,99  

 55,56  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 156,39

24.4.

 -1,46

 13,90

 41,55  

 39,89  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 305,76

24.4.

 5,06

 19,65

 41,27  

 52,61  

A1000

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (A) CHF

CHF

 135,94

24.4.

 -1,02

 10,21

 40,72  

 -4,97  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 169,66

24.4.

 1,91

 16,99

 39,57  

 38,03  

97300

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 17,83

24.4.

 2,54

 16,29

 38,93  

 49,76  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,674,72

24.4.

 5,05

 19,81

 38,92  

 50,00  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 253,89

24.4.

 5,05

 19,83

 38,90  

 50,00  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 250,64

24.4.

 6,62

 19,09

 38,44  

 32,16  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) EUR

EUR

 177,31

24.4.

 4,21

 18,92

 38,20  

 46,01  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 14,62

24.4.

 4,23

 18,88

 37,74  

 41,23