A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 214,26

6.2.

 8,45

 42,51

 108,86  

 101,00  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 395,627,00

6.2.

 8,46

 42,85

 98,31  

 94,60  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 380,541,00

6.2.

 8,46

 42,85

 98,31  

 94,59  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 24,92

6.2.

 -2,01

 5,12

 54,42  

 65,34  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 469,34

6.2.

 -8,47

 -9,15

 45,55  

 40,29  

A1FNU

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (AA)

CHF

 508,47

6.2.

 -8,47

 -9,15

 45,55  

 40,29  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 18,70

6.2.

 -2,20

 2,35

 45,41  

 48,53  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 212,89

6.2.

 -1,69

 10,05

 45,35  

 47,86  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 224,48

6.2.

 -1,70

 4,42

 45,02  

 57,25  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 230,05

6.2.

 -1,70

 4,41

 45,02  

 57,25  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 196,27

6.2.

 0,41

 12,86

 42,84  

 40,65  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 301,06

6.2.

 3,44

 19,51

 42,55  

 58,78  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,01

6.2.

 -2,23

 -7,13

 41,88  

 67,73  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 153,11

6.2.

 -3,52

 5,08

 41,84  

 46,62  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,249,00

6.2.

 -1,65

 -2,09

 38,83  

 59,10  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,681,41

6.2.

 5,14

 13,07

 38,43  

 59,62  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 254,11

6.2.

 5,14

 13,08

 38,42  

 59,63  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 166,56

6.2.

 -1,86

 3,37

 35,38  

 39,52  

97300

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 17,26

6.2.

 -1,88

 -2,80

 33,61  

 50,48  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 14,26

6.2.

 0,42

 2,11

 33,58  

 41,49