95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 376,819,00

16.1.

 6,28

 42,86

 101,47  

 95,88  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 212,25

16.1.

 6,11

 42,65

 111,85  

 101,78  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 154,06

16.1.

 6,35

 31,05

 23,86  

 33,37  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 294,83

16.1.

 -0,21

 21,42

 35,99  

 52,24  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 142,86

16.1.

 -0,67

 19,54

 29,48  

 3,57  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,29

16.1.

 6,35

 19,46

 38,02  

 38,11  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 187,53

16.1.

 9,00

 18,21

 16,89  

 27,30  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 194,98

16.1.

 -0,25

 17,17

 45,47  

 42,54  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 132,66

16.1.

 -0,05

 17,04

 30,01  

 -  

A1KWR

AVARIS

USD

 133,88

16.1.

 -0,46

 15,71

 28,74  

 -  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 213,41

16.1.

 -1,45

 14,83

 49,65  

 52,16  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 251,37

16.1.

 6,93

 14,12

 38,82  

 47,91  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 241,51

16.1.

 0,52

 13,39

 27,74  

 46,67  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,467,74

16.1.

 1,15

 13,23

 31,11  

 54,42  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 247,03

16.1.

 1,15

 13,23

 31,10  

 54,42  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 158,63

16.1.

 2,96

 12,07

 13,60  

 21,22  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD

USD

 118,46

16.1.

 0,32

 11,68

 17,18  

 -  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 (VT) USD

USD

 106,22

16.1.

 0,31

 11,67

 17,18  

 -  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 237,48

16.1.

 1,47

 11,49

 51,27  

 64,09  

A2VB9

GUTMANN PURE INNOVATION (T) USD

USD

 105,71

16.1.

 3,20

 11,43

 22,68  

 -