95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 399,155,00

24.4.

 13,77

 55,36

 98,95  

 104,21  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 224,70

24.4.

 13,74

 54,67

 108,74  

 111,60  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 153,41

24.4.

 28,84

 40,90

 34,03  

 103,29  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 193,43

24.4.

 12,43

 31,74

 26,76  

 17,90  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 160,60

24.4.

 10,87

 31,63

 32,95  

 34,64  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 522,38

24.4.

 1,87

 29,62

 63,56  

 46,83  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 4,08

24.4.

 5,43

 28,23

 29,84  

 41,08  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,10

24.4.

 5,44

 24,93

 37,34  

 29,59  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,79

24.4.

 1,42

 24,45

 57,99  

 58,39  

A2VB9

GUTMANN PURE INNOVATION (T) USD

USD

 102,99

24.4.

 0,55

 22,77

 12,08  

 -  

50619

UNIQA CHANCE (VTA) EUR

EUR

 19,58

24.4.

 1,82

 21,61

 33,02  

 33,65  

74063

UNIQA CHANCE (T) EUR

EUR

 16,68

24.4.

 1,83

 21,60

 33,02  

 33,72  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,24

24.4.

 0,63

 21,54

 48,23  

 41,68  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 202,66

24.4.

 3,68

 20,77

 45,27  

 39,86  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,87

24.4.

 1,77

 20,38

 47,50  

 61,78  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 218,52

24.4.

 2,01

 19,98

 48,38  

 45,87  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 253,89

24.4.

 5,05

 19,83

 38,90  

 50,00  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,674,72

24.4.

 5,05

 19,81

 38,92  

 50,00  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 305,76

24.4.

 5,06

 19,65

 41,27  

 52,61  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 250,64

24.4.

 6,62

 19,09

 38,44  

 32,16