A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 281,39

19.8.

 15,81

 12,21

 34,94  

 54,68  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 139,72

19.8.

 15,49

 10,47

 41,00  

 2,90  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 177,35

19.8.

 14,46

 21,76

 68,97  

 105,69  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 190,88

19.8.

 14,05

 14,57

 44,93  

 54,46  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 313,656,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,48  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 322,688,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,49  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 131,82

19.8.

 13,76

 8,85

 3,96  

 26,45  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 210,22

19.8.

 13,02

 14,46

 49,70  

 65,17  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 128,50

19.8.

 12,58

 11,58

 -  

 -  

A1KWR

AVARIS

USD

 130,30

19.8.

 11,12

 10,29

 -  

 -  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 157,17

19.8.

 10,72

 14,44

 51,26  

 -  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,175,66

19.8.

 9,34

 8,46

 26,69  

 60,39  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 237,37

19.8.

 9,33

 8,45

 26,69  

 60,41  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 231,10

19.8.

 9,02

 7,80

 22,74  

 47,82  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 234,34

19.8.

 7,98

 13,82

 27,39  

 45,96  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 250,04

19.8.

 7,98

 13,82

 27,39  

 45,96  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 224,13

19.8.

 7,68

 20,05

 43,81  

 74,22  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 218,70

19.8.

 7,68

 20,06

 43,81  

 74,22  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 166,33

19.8.

 7,24

 10,31

 35,31  

 56,45  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 150,02

19.8.

 5,95

 5,51

 -1,19  

 17,95