A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 186,39

9.10.

 20,29

 24,96

 82,25  

 101,22  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 330,031,00

9.10.

 19,82

 23,79

 72,24  

 95,22  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 285,26

9.10.

 17,40

 10,03

 53,46  

 58,96  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 136,02

9.10.

 17,38

 11,89

 13,18  

 32,24  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 140,28

9.10.

 15,95

 10,81

 53,73  

 5,88  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 215,66

9.10.

 15,94

 15,21

 76,81  

 66,41  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 192,81

9.10.

 15,21

 12,93

 66,51  

 53,86  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 130,94

9.10.

 14,72

 11,75

 -  

 -  

A1KWR

AVARIS

USD

 132,31

9.10.

 12,83

 10,37

 -  

 -  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 158,83

9.10.

 11,89

 13,02

 75,98  

 64,50  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,296,08

9.10.

 11,17

 6,82

 46,19  

 61,75  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 241,35

9.10.

 11,17

 6,81

 46,18  

 61,78  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 20,74

9.10.

 11,09

 12,56

 29,64  

 38,35  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 234,15

9.10.

 10,45

 5,88

 36,93  

 50,66  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 170,38

9.10.

 9,86

 11,04

 57,74  

 56,42  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 155,27

9.10.

 9,66

 5,70

 20,85  

 18,05  

A2YDF

GUTMANN INVESTOR USD 40 (T) USD

USD

 116,44

9.10.

 9,33

 8,35

 19,11  

 -  

A2WUM

GUTMANN INVESTOR USD 40 (VT) USD

USD

 104,41

9.10.

 9,32

 8,33

 19,09  

 -  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 237,10

9.10.

 9,25

 10,30

 47,07  

 43,86  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,59

9.10.

 8,29

 10,68

 77,33  

 85,45