A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 234,04

27.2.

 18,47

 54,69

 124,68  

 127,57  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 431,952,00

27.2.

 18,42

 55,33

 113,46  

 119,89  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 415,481,00

27.2.

 18,42

 55,33

 113,46  

 119,88  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 141,97

27.2.

 19,23

 14,61

 18,87  

 90,94  

A1FNR

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (AA)

CHF

 118,39

27.2.

 19,24

 14,61

 17,19  

 88,22  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 267,05

27.2.

 7,62

 7,65

 38,30  

 72,81  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,19

27.2.

 -1,40

 -4,26

 44,09  

 72,65  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,15

27.2.

 -1,10

 7,51

 61,90  

 68,78  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 314,01

27.2.

 7,89

 20,92

 53,99  

 67,42  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,320,80

27.2.

 0,52

 -0,08

 43,73  

 66,11  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 259,34

27.2.

 7,31

 12,98

 46,19  

 65,37  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,839,57

27.2.

 7,31

 12,98

 46,20  

 65,36  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 252,56

27.2.

 7,47

 12,84

 41,42  

 59,89  

97300

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 17,42

27.2.

 0,18

 -0,89

 38,25  

 57,63  

A15M7

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 255,22

27.2.

 -1,70

 -4,19

 34,53  

 54,79  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 231,60

27.2.

 -1,04

 4,98

 47,49  

 53,67  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 225,99

27.2.

 -1,04

 4,98

 47,49  

 53,67  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) EUR

EUR

 175,62

27.2.

 3,21

 3,52

 39,07  

 53,49  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 215,05

27.2.

 0,39

 11,32

 54,81  

 53,45  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,98

27.2.

 2,84

 7,27

 30,81  

 51,56