A2JQJC

AFB GLOBAL EQUITY SELECT I

EUR

 187,82

2.7.

 2,99

 10,16

 40,42  

 64,60  

A2PE00

AFB GLOBAL EQUITY SELECT R

EUR

 160,61

2.7.

 2,73

 9,63

 38,53  

 60,38  

A2PE03

AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI

EUR

 183,07

2.7.

 3,10

 10,75

 42,57  

 72,05  

A2AQYV

APO FUTURE HEALTH I

EUR

 13,014,92

1.7.

 -9,13

 3,17

 -10,85  

 -15,04  

A3CSZE

APO FUTURE HEALTH K

EUR

 67,16

1.7.

 -9,13

 3,12

 -10,90  

 -  

A2AQYW

APO FUTURE HEALTH R

EUR

 61,75

1.7.

 -9,44

 2,34

 -12,79  

 -18,05  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,601,90

1.7.

 -2,81

 -1,65

 -0,23  

 -5,05  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 51,26

1.7.

 -3,17

 -2,38

 -2,48  

 -8,63  

A117YF

APO MEDICAL CORE I

EUR

 16,446,99

1.7.

 -11,05

 -14,12

 -5,25  

 -3,77  

A3ETBT

APO MEDICAL CORE R

EUR

 85,20

1.7.

 -11,31

 -14,43

 -  

 -  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 55,61

2.7.

 -0,95

 -1,25

 3,42  

 14,69  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 54,49

2.7.

 -0,47

 -0,88

 3,08  

 13,56  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 75,89

2.7.

 0,34

 -8,36

 8,17  

 27,06  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 166,13

2.7.

 0,13

 -8,76

 6,85  

 24,32  

A0M2JF

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A

EUR

 66,22

2.7.

 3,96

 4,69

 10,74  

 9,95  

A2AQ92

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I

EUR

 54,21

2.7.

 4,11

 5,01

 11,80  

 11,61  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 63,94

2.7.

 3,31

 6,11

 16,44  

 16,92  

A141V7

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV

EUR

 67,04

2.7.

 3,50

 6,50

 17,84  

 19,30  

A40A4U

ARAMEA INTELLIGENCE I

EUR

 99,57

2.7.

 1,10

 -

 -  

 -  

A40A4V

ARAMEA INTELLIGENCE R

EUR

 99,39

2.7.

 0,90

 -

 -  

 -