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A3D75C | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL R | EUR | 193,50 | 16.4. |   | 4,63 | 21,20 | - | - |  | A3D75D | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL V | EUR | 1,954,31 | 16.4. | | 4,69 | 21,49 | - | - | | A3D75E | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL Z | EUR | 207,53 | 16.4. | | 4,81 | 22,07 | - | - | | A40X8V | EUROPEAN DEFENCE EQUITY FUND R | EUR | 117,11 | 15.4. |  | 12,67 | - | - | - | | A40X8U | EUROPEAN DEFENCE FUND I | EUR | 117,76 | 15.4. | | 12,92 | - | - | - | | A2DTL0 | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - I | EUR | 63,71 | 16.4. | | 1,22 | 21,22 | 10,31 | -7,22 | | A2DTLZ | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - R | EUR | 61,13 | 16.4. | | 1,07 | 20,60 | 8,67 | -9,69 | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 64,68 | 16.4. | | 22,71 | 55,03 | -3,43 | -39,45 | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 62,51 | 16.4. | | 22,45 | 53,93 | -5,47 | -41,54 | | A40J9D | GLOBAL TECH FAVOURITES | EUR | 93,89 | 16.4. | | -4,87 | 14,01 | - | - | | A12EXJ | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -I | EUR | 823,82 | 16.4. | | 3,28 | 70,93 | -58,96 | -68,00 | | A12EXH | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -P | EUR | 78,83 | 16.4. | | 3,09 | 69,89 | -59,75 | -68,98 | | A3CT6U | HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R | EUR | 30,96 | 16.4. | | -5,58 | 23,44 | 28,15 | - | | A3DV7L | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL FDL | EUR | 111,24 | 16.4. | | -0,62 | 12,02 | - | - | | A143AM | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL H | EUR | 179,88 | 16.4. | | -0,76 | 12,34 | 16,44 | 12,78 | | A143AN | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL I | EUR | 3,015,56 | 16.4. | | -0,65 | 12,59 | 16,49 | 15,31 | | A143AL | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC | EUR | 30,47 | 16.4. | | -1,01 | 12,57 | 16,05 | 12,54 | | A2P5N9 | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL W | EUR | 105,22 | 16.4. | | -0,86 | 12,04 | 15,13 | 11,34 | | A3ETA9 | HANSAREITS US CLASS A | EUR | 53,28 | 16.4. | | 9,41 | 5,78 | - | - | | A3ETBA | HANSAREITS US CLASS I | EUR | 107,63 | 16.4. | | 9,57 | 6,30 | - | - | |
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