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A3EKRG | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE IH (EUR) | EUR | 93,63 | 1.7. |   | -5,84 | -6,37 | - | - |  | A0YJMN | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR) | EUR | 136,42 | 1.7. | | -6,24 | -7,42 | 1,96 | 32,76 | | A1JRP7 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN) | PLN | 185,63 | 1.7. | | -4,88 | -5,37 | 10,87 | 47,88 | | A0M2H5 | D&R BEST-OF-TWO CLASSIC I | EUR | 158,67 | 1.7. |  | 5,29 | 5,11 | 30,01 | 32,83 | | A1JRQA | D&R BEST-OF-TWO CLASSIC P | EUR | 135,04 | 1.7. | | 4,90 | 4,29 | 26,99 | 27,75 | | A2QJKM | D&R ZINSEN I | EUR | 91,07 | 1.7. | | 0,94 | 6,17 | -1,03 | - | | A3E3YU | D&R ZINSEN I2 | EUR | 94,64 | 1.7. | | -0,52 | 3,05 | - | - | | A3E3YT | D&R ZINSEN P | EUR | 96,63 | 1.7. | | 0,49 | 5,49 | - | - | | A2QAYL | D&R ZINSEN V | EUR | 94,44 | 1.7. | | 1,11 | 6,61 | 0,06 | - | | A3CNGG | EMI FONDS I | EUR | 114,59 | 1.7. | | 20,66 | 14,53 | 36,81 | - | | A3CNGH | EMI FONDS R | EUR | 113,19 | 1.7. | | 20,76 | 14,40 | 35,64 | - | | A3D75F | EMPIRIA MAX RETURN GLOBAL V | EUR | 263,06 | 1.7. | | 1,41 | -1,53 | - | - | | A3D75C | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL R | EUR | 174,60 | 1.7. | | 3,04 | 7,44 | - | - | | A3D75D | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL V | EUR | 1,755,16 | 1.7. | | 3,21 | 7,80 | - | - | | A3D75E | EMPIRIA STIFTUNG BALANCE GLOBAL Z | EUR | 179,48 | 1.7. | | 3,34 | 8,18 | - | - | | A2N82S | EURO SHORT DURATION BONDS | EUR | 48,68 | 1.7. | | 1,18 | 2,63 | 6,28 | 3,46 | | A2DTL0 | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - I | EUR | 57,56 | 1.7. | | 3,10 | -1,47 | -2,17 | 17,94 | | A2DTLZ | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - R | EUR | 55,48 | 1.7. | | 2,87 | -1,92 | -3,62 | 15,29 | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 45,63 | 1.7. | | -7,14 | -16,47 | -35,37 | - | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 44,36 | 1.7. | | -7,47 | -17,05 | -36,74 | - | |
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