A2PR0B

TBF SMART POWER EUR F

EUR

 35,515,50

15.4.

 27,93

 94,01

 118,75  

 163,75  

A2AQZX

TBF SMART POWER EUR I

EUR

 123,38

15.4.

 27,55

 92,13

 112,52  

 151,09  

A0RHHC

TBF SMART POWER EUR R

EUR

 138,98

15.4.

 24,11

 83,31

 96,44  

 128,20  

A12BKD

TBF SMART POWER CHF I

CHF

 93,76

15.4.

 23,50

 80,13

 84,34  

 108,91  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 122,11

15.4.

 23,43

 79,72

 82,91  

 108,57  

A2QJLB

BIT GLOBAL FINTECH LEADERS S

EUR

 206,80

16.4.

 3,96

 90,77

 349,57  

 106,80  

A2QJLA

BIT GLOBAL FINTECH LEADERS R-I

EUR

 190,33

16.4.

 3,83

 74,01

 309,66  

 90,33  

A2PF0U

HIGH CONVICTION FUND I

EUR

 2,506,48

15.4.

 11,77

 68,20

 86,50  

 90,23  

A2PE09

HIGH CONVICTION FUND S

EUR

 2,507,03

15.4.

 10,69

 66,71

 85,34  

 89,62  

978163

TBF GLOBAL VALUE EUR R

EUR

 137,95

15.4.

 10,69

 58,00

 41,59  

 86,32  

A2PE1A

HIGH CONVICTION FUND R

EUR

 237,34

15.4.

 12,11

 67,33

 82,43  

 83,03  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 18,623,25

15.4.

 6,60

 53,69

 70,52  

 82,20  

A2N815

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS I - I

EUR

 691,26

16.4.

 2,75

 71,06

 245,42  

 75,78  

A2N816

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS I - II

EUR

 688,39

16.4.

 2,96

 65,99

 225,88  

 73,13  

A2N817

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS I - III

EUR

 222,86

16.4.

 2,69

 70,53

 241,55  

 72,77  

A2QDRV

BIT GLOBAL LEADERS I - I

EUR

 249,63

16.4.

 3,40

 81,76

 214,16  

 72,03  

A2N814

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS R - III

EUR

 614,29

16.4.

 3,14

 62,98

 211,85  

 72,03  

A2N813

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS D&R

EUR

 138,53

16.4.

 2,66

 70,48

 241,12  

 71,92  

A2N812

BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS R - I

EUR

 832,42

16.4.

 2,63

 70,28

 240,71  

 71,77  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,721,81

15.4.

 5,50

 47,56

 61,00  

 69,31