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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 194,29 | 19.8. |   | 6,54 | 14,87 | 30,40 | 63,10 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 166,06 | 19.8. | | 6,22 | 14,41 | 28,67 | 58,98 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 189,86 | 19.8. | | 6,92 | 16,07 | 32,70 | 70,85 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,288,14 | 18.8. | | -7,22 | 2,52 | -15,95 | -19,71 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 68,57 | 18.8. | | -7,23 | 2,45 | -16,00 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 62,99 | 18.8. | | -7,63 | 1,76 | -17,78 | -22,55 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,567,53 | 18.8. | | -3,13 | -5,34 | -2,05 | -8,49 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,05 | 18.8. | | -3,57 | -6,03 | -4,25 | -11,94 | | A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 17,250,89 | 18.8. | | -6,70 | -11,66 | -5,63 | -1,64 | | A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 89,30 | 18.8. | | -7,05 | -12,13 | - | - | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 54,91 | 19.8. | | -2,21 | -4,28 | -3,22 | 7,81 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 53,86 | 19.8. | | -1,63 | -3,78 | -3,40 | 6,90 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 77,56 | 19.8. | | 2,55 | -6,46 | 3,08 | 17,32 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 169,72 | 19.8. | | 2,30 | -6,86 | 1,84 | 14,92 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 67,02 | 19.8. |  | 5,21 | 6,39 | 6,92 | 9,00 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 54,88 | 19.8. | | 5,40 | 6,72 | 7,93 | 10,68 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 64,67 | 19.8. | | 4,49 | 8,43 | 11,61 | 14,99 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 67,85 | 19.8. | | 4,76 | 8,84 | 12,95 | 17,31 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 98,87 | 19.8. |  | 0,39 | - | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 98,66 | 19.8. | | 0,16 | - | - | - | |
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