A2PR0B

TBF SMART POWER EUR F

EUR

 35,515,50

15.4.

 27,93

 94,01

 118,75  

 163,75  

A2AQZX

TBF SMART POWER EUR I

EUR

 123,38

15.4.

 27,55

 92,13

 112,52  

 151,09  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 50,40

15.4.

 27,08

 -

 -  

 -  

A0RHHC

TBF SMART POWER EUR R

EUR

 138,98

15.4.

 24,11

 83,31

 96,44  

 128,20  

A12BKD

TBF SMART POWER CHF I

CHF

 93,76

15.4.

 23,50

 80,13

 84,34  

 108,91  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 122,11

15.4.

 23,43

 79,72

 82,91  

 108,57  

A2QDR6

GG WASSERSTOFF I

EUR

 64,68

16.4.

 22,71

 55,03

 -3,43  

 -39,45  

A2QDR5

GG WASSERSTOFF R

EUR

 62,51

16.4.

 22,45

 53,93

 -5,47  

 -41,54  

A40X8U

EUROPEAN DEFENCE FUND I

EUR

 117,76

15.4.

 12,92

 -

 -  

 -  

A40X8P

HUMAN INTELLIGENCE C

EUR

 120,91

16.4.

 12,83

 -

 -  

 -  

A3C541

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F

EUR

 193,53

15.4.

 12,68

 33,16

 60,98  

 -  

A40A51

HUMAN INTELLIGENCE I

EUR

 139,42

16.4.

 12,68

 51,63

 -  

 -  

A40X8V

EUROPEAN DEFENCE EQUITY FUND R

EUR

 117,11

15.4.

 12,67

 -

 -  

 -  

A3CNF5

HUMAN INTELLIGENCE R

EUR

 205,04

16.4.

 12,34

 47,60

 97,57  

 -  

A2PE1A

HIGH CONVICTION FUND R

EUR

 237,34

15.4.

 12,11

 67,33

 82,43  

 83,03  

A2PF0U

HIGH CONVICTION FUND I

EUR

 2,506,48

15.4.

 11,77

 68,20

 86,50  

 90,23  

A2DMUS

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I

EUR

 173,05

15.4.

 11,40

 30,72

 52,73  

 67,82  

978198

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

EUR

 74,38

15.4.

 11,33

 30,26

 51,67  

 66,03  

978163

TBF GLOBAL VALUE EUR R

EUR

 137,95

15.4.

 10,69

 58,00

 41,59  

 86,32  

A2PE09

HIGH CONVICTION FUND S

EUR

 2,507,03

15.4.

 10,69

 66,71

 85,34  

 89,62