A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 38,49

21.8.

 8,61

 7,66

 17,45  

 21,96  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 169,40

21.8.

 4,94

 7,60

 29,39  

 61,21  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 185,18

21.8.

 2,34

 7,60

 17,19  

 26,46  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,87

21.8.

 5,22

 7,53

 14,01  

 29,35  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 201,55

20.8.

 4,86

 7,53

 28,40  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 201,34

21.8.

 4,88

 7,47

 28,22  

 60,01  

A3DXTN

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,106,24

21.8.

 1,23

 7,45

 -  

 -  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 39,78

21.8.

 8,36

 7,34

 17,83  

 22,74  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 39,68

21.8.

 8,47

 7,33

 17,15  

 27,18  

A0MZG4

FFPB MULTITREND PLUS

EUR

 15,87

21.8.

 3,05

 7,01

 13,36  

 14,01  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 111,23

20.8.

 1,36

 6,90

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 124,79

20.8.

 1,49

 6,69

 -  

 -  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 7,96

21.8.

 4,82

 6,54

 7,12  

 35,05  

A3DXTM

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 54,07

21.8.

 0,75

 6,50

 -  

 -  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 155,02

21.8.

 7,96

 6,47

 23,02  

 18,40  

A2QJWP

LF - MMT PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 112,43

20.8.

 0,45

 6,46

 0,78  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 129,67

21.8.

 3,99

 6,32

 25,80  

 -  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,249,32

20.8.

 -3,60

 6,31

 20,81  

 43,90  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 146,40

21.8.

 3,95

 6,26

 25,09  

 54,40  

A0MZG3

FFPB MULTITREND DOPPELPLUS

EUR

 16,17

21.8.

 1,57

 6,17

 9,70  

 13,24