A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 127,09

5.2.

 1,14

 6,16

 19,23  

 8,94  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 77,33

6.2.

 1,18

 5,89

 -13,72  

 -  

A3ETCW

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED IT

EUR

 115,94

5.2.

 -2,73

 5,82

 -  

 -  

A3EEEY

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED XT

EUR

 129,61

5.2.

 -2,70

 5,58

 -  

 -  

A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,773,29

6.2.

 1,40

 5,50

 24,42  

 21,92  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 132,52

6.2.

 0,71

 5,42

 22,90  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 149,62

6.2.

 0,69

 5,40

 22,44  

 43,96  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 154,88

6.2.

 0,68

 5,32

 22,19  

 43,53  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,81

6.2.

 0,68

 5,31

 -  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,98

6.2.

 0,61

 5,06

 21,71  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 154,81

6.2.

 0,66

 5,05

 21,24  

 41,48  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 70,05

6.2.

 -0,62

 4,92

 13,78  

 8,29  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,133,34

5.2.

 1,04

 4,85

 -  

 -  

A3EEEX

HAL SYSTEMATIC US EQUITIES PROTECTED RT

EUR

 117,88

5.2.

 -2,78

 4,81

 -  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,00

6.2.

 -0,67

 4,72

 13,37  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 164,00

6.2.

 0,58

 4,72

 21,08  

 -  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,15

6.2.

 0,84

 4,50

 20,42  

 22,17  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,34

6.2.

 0,85

 4,48

 20,35  

 22,19  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 112,19

6.2.

 -0,49

 4,45

 12,79  

 2,58  

A1JZS1

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) PF

EUR

 156,86

6.2.

 1,31

 4,39

 20,29  

 15,02