HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 185,37

20.4.

 1,95

 10,35

 20,24  

 10,87  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 41,66

20.4.

 4,12

 10,12

 18,76  

 26,09  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 117,34

17.4.

 2,11

 10,01

 18,77  

 4,06  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 118,75

17.4.

 2,14

 9,65

 17,18  

 1,62  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,161,23

20.4.

 0,46

 9,52

 13,93  

 -  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 119,12

17.4.

 2,12

 9,51

 17,58  

 3,05  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,479,01

20.4.

 2,32

 9,33

 20,65  

 10,30  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 40,00

20.4.

 2,83

 9,32

 17,68  

 19,47  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 187,20

20.4.

 2,49

 9,31

 28,39  

 52,80  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 158,21

20.4.

 2,45

 9,19

 27,00  

 50,05  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 203,43

17.4.

 2,34

 9,09

 27,43  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 202,47

20.4.

 2,42

 9,09

 26,64  

 49,18  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,32

17.4.

 2,34

 9,07

 27,33  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 177,17

20.4.

 2,41

 8,91

 26,90  

 49,27  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 210,40

20.4.

 2,34

 8,80

 25,63  

 47,36  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 210,48

17.4.

 2,26

 8,80

 26,50  

 -  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 56,47

20.4.

 0,23

 8,70

 11,25  

 -  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 71,04

20.4.

 0,78

 8,64

 17,14  

 9,15  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 41,51

20.4.

 4,09

 8,41

 18,74  

 20,63  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 96,36

20.4.

 0,60

 8,01

 15,04  

 6,16