A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 151,55

20.4.

 1,99

 7,22

 22,57  

 41,21  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 21,12

20.4.

 1,39

 6,34

 22,51  

 15,60  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 156,83

20.4.

 1,94

 7,13

 22,34  

 40,82  

HAFX63

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG A

EUR

 8,08

20.4.

 1,36

 6,23

 22,30  

 15,42  

A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 128,78

17.4.

 2,48

 14,29

 22,01  

 10,08  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 166,92

20.4.

 1,79

 6,87

 21,75  

 -  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 55,88

20.4.

 1,58

 7,38

 21,69  

 12,71  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 156,65

20.4.

 1,86

 6,85

 21,30  

 38,69  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 165,99

20.4.

 1,80

 6,67

 20,90  

 -  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,479,01

20.4.

 2,32

 9,33

 20,65  

 10,30  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,82

20.4.

 1,65

 14,21

 20,34  

 14,77  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 185,37

20.4.

 1,95

 10,35

 20,24  

 10,87  

A0MLJP

MSF GLOBAL OPPORTUNITIES - WORLDSELECT B

EUR

 181,83

20.4.

 8,32

 14,52

 19,77  

 28,68  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 117,34

17.4.

 2,11

 10,01

 18,77  

 4,06  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 41,66

20.4.

 4,12

 10,12

 18,76  

 26,09  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 41,51

20.4.

 4,09

 8,41

 18,74  

 20,63  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 121,35

20.4.

 1,62

 6,13

 18,06  

 -  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 40,00

20.4.

 2,83

 9,32

 17,68  

 19,47  

HAFX4R

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE SA

EUR

 119,12

17.4.

 2,12

 9,51

 17,58  

 3,05  

HAFX4F

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE RA

EUR

 118,75

17.4.

 2,14

 9,65

 17,18  

 1,62