A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 118,396,80

8.1.

 1,12

 10,76

 31,88  

 -  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 183,86

9.1.

 1,12

 0,97

 22,66  

 12,12  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 121,99

9.1.

 1,09

 8,30

 21,78  

 10,81  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,168,27

9.1.

 1,07

 7,07

 14,20  

 -  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 201,67

9.1.

 1,06

 30,26

 38,66  

 52,97  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 113,93

9.1.

 1,06

 8,31

 17,77  

 4,48  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 56,93

9.1.

 1,05

 6,25

 11,56  

 -  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 120,64

9.1.

 1,02

 7,17

 14,33  

 -0,49  

A0YBNP

HAL SOLID RT

EUR

 126,94

8.1.

 1,02

 7,74

 19,92  

 8,76  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 331,98

9.1.

 1,00

 17,61

 47,92  

 35,00  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 103,97

9.1.

 1,00

 6,04

 9,89  

 -3,09  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,45

9.1.

 0,99

 7,88

 11,11  

 3,46  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 194,08

9.1.

 0,97

 15,79

 41,53  

 26,45  

HAFX69

LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA I

EUR

 812,84

8.1.

 0,96

 -12,18

 -5,44  

 -9,44  

HAFX68

LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA P

EUR

 35,46

8.1.

 0,91

 -13,02

 -7,99  

 -14,60  

A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,458,54

9.1.

 0,90

 5,45

 19,97  

 10,15  

A0X9S3

AMANDEA - SYSTEMATIC A

EUR

 130,22

9.1.

 0,87

 -1,35

 6,91  

 -0,56  

A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 109,76

8.1.

 0,84

 -

 -  

 -  

A11830

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES I

EUR

 759,82

9.1.

 0,81

 9,19

 29,08  

 17,66  

A1W86R

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES P

EUR

 68,34

9.1.

 0,80

 8,67

 26,30  

 13,34