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A3EKRY | TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR | EUR | 99,68 | 27.2. |   | 0,07 | -6,68 | - | - |  | A3EKRZ | TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR | EUR | 101,64 | 27.2. | | 0,20 | -6,02 | - | - | | HAFX78 | TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS E | CHF | 103,39 | 27.2. | | -0,12 | -5,36 | -1,99 | 4,08 | | A3DMSG | TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS H | EUR | 10,632,13 | 27.2. | | 0,31 | -2,85 | - | - | | HAFX7D | VALUE OPPORTUNITY FUND H | EUR | 70,51 | 27.2. |  | 0,03 | 3,44 | 13,92 | 12,81 | | A41W9P | VALUE OPPORTUNITY FUND I | EUR | 96,13 | 27.2. | | -3,87 | - | - | - | | A0RD3R | VALUE OPPORTUNITY FUND P | EUR | 95,73 | 27.2. | | -0,06 | 2,84 | 11,90 | 9,53 | | A12CRN | VATES - PARADE A | EUR | 15,33 | 27.2. | | -2,17 | -0,07 | 14,66 | 7,58 | | HAFX72 | VATES - PARADE I | EUR | 136,98 | 27.2. | | -2,05 | 0,44 | 16,45 | 10,26 | | A0BL7N | VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B | EUR | 25,32 | 27.2. | | 22,62 | 86,18 | 111,00 | 146,06 | | HAFX5A | VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C | EUR | 1,920,63 | 27.2. | | 22,67 | 87,37 | 115,35 | 153,99 | | A3EW4L | ZINS & SICHERHEIT (EURO) I | EUR | 103,42 | 27.2. | | 0,27 | 1,88 | - | - | | A3EW4M | ZINS & SICHERHEIT (EURO) P | EUR | 103,32 | 27.2. |  | 0,23 | 1,68 | - | - | | A3EW4N | ZINS & SICHERHEIT (EURO) R | EUR | 103,19 | 27.2. | | 0,19 | 1,38 | - | - | |
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