HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,07

9.1.

 0,53

 5,12

 22,14  

 20,40  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 73,89

9.1.

 0,45

 2,65

 13,31  

 10,58  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,101,88

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,329,04

9.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 135,44

9.1.

 0,16

 3,33

 16,64  

 36,00  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 154,18

9.1.

 0,22

 5,47

 24,15  

 45,88  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 101,79

9.1.

 0,24

 5,48

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 198,21

9.1.

 0,27

 7,42

 28,46  

 54,41  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 164,28

8.1.

 0,18

 5,23

 24,01  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 183,16

9.1.

 0,27

 7,53

 30,56  

 57,76  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,86

8.1.

 0,23

 7,38

 28,35  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 131,90

9.1.

 0,24

 5,59

 25,02  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 105,07

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 104,11

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 148,94

9.1.

 0,23

 5,56

 24,38  

 46,31  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 154,85

9.1.

 0,27

 7,52

 28,82  

 53,56  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 199,23

8.1.

 0,23

 7,40

 28,45  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 119,65

9.1.

 0,19

 4,22

 19,65  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 227,86

8.1.

 0,26

 8,63

 33,60  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 154,15

9.1.

 0,23

 5,20

 23,13  

 43,81