HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 86,02

17.10.

 6,60

 7,35

 22,45  

 29,99  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,22

17.10.

 4,68

 4,87

 13,79  

 20,10  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,231,57

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,461,92

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,51

17.10.

 2,73

 3,33

 18,46  

 43,55  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 152,46

17.10.

 4,48

 5,59

 25,78  

 53,12  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,63

17.10.

 3,02

 4,11

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 195,02

17.10.

 5,93

 7,29

 30,21  

 61,53  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,55

16.10.

 4,31

 5,33

 25,86  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 180,30

17.10.

 6,08

 7,44

 32,97  

 65,63  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,57

16.10.

 5,91

 7,28

 30,16  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,38

17.10.

 4,56

 5,68

 26,84  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,32

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,41

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 147,23

17.10.

 4,54

 5,67

 26,04  

 53,72  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,32

17.10.

 6,01

 7,39

 30,59  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,09

16.10.

 5,93

 7,30

 30,23  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,61

17.10.

 3,46

 4,24

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,71

16.10.

 6,90

 8,52

 35,63  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 152,50

17.10.

 4,27

 5,30

 24,89  

 51,11