HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 86,02

17.10.

 6,66

 7,41

 22,52  

 31,36  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 75,22

17.10.

 4,76

 4,95

 13,88  

 21,38  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,231,57

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,461,92

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,51

17.10.

 2,75

 3,32

 18,49  

 43,65  

A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 152,46

17.10.

 4,48

 5,56

 25,77  

 53,17  

A3D13S

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 100,63

17.10.

 4,48

 5,57

 -  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 195,02

17.10.

 5,93

 7,30

 30,21  

 61,59  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 162,55

16.10.

 4,31

 5,33

 25,86  

 -  

A1J5SJ

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (USD)

USD

 180,30

17.10.

 6,06

 7,40

 32,95  

 65,67  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 113,57

16.10.

 5,91

 7,28

 30,16  

 -  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 130,38

17.10.

 4,56

 5,66

 26,84  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,32

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,41

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 147,23

17.10.

 4,54

 5,65

 26,04  

 53,80  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 152,32

17.10.

 6,00

 7,39

 30,58  

 -  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 196,09

16.10.

 5,93

 7,30

 30,23  

 -  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,61

17.10.

 3,49

 4,23

 -  

 -  

A1J5SP

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (NOK)

NOK

 223,71

16.10.

 6,90

 8,52

 35,63  

 -  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 152,50

17.10.

 4,27

 5,29

 24,89  

 51,17