A419CM

MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS SICAV - GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY EUR

EUR

 109,76

8.1.

 0,84

 -

 -  

 -  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 9,09

9.1.

 4,72

 18,45

 27,98  

 40,40  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 25,29

9.1.

 3,82

 19,89

 57,22  

 31,61  

A0JKXY

PATRIARCH SELECT CHANCE B

EUR

 11,87

9.1.

 1,63

 -1,48

 7,60  

 -6,78  

A0JKXW

PATRIARCH SELECT ERTRAG B

EUR

 12,81

9.1.

 0,63

 1,89

 11,44  

 5,48  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,75

9.1.

 1,25

 2,69

 20,57  

 18,79  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,49

9.1.

 2,26

 3,36

 15,93  

 11,41  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 40,04

9.1.

 0,40

 8,57

 16,70  

 19,81  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 39,09

9.1.

 0,49

 9,77

 17,04  

 19,87  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 40,14

9.1.

 0,32

 9,22

 16,28  

 24,39  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 183,86

9.1.

 1,12

 0,97

 22,66  

 12,12  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER A

EUR

 55,21

9.1.

 0,36

 6,46

 21,80  

 10,57  

A41FXL

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I

EUR

 50,94

9.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,40

9.1.

 0,08

 3,03

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,02

9.1.

 0,07

 3,49

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,79

9.1.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,293,57

9.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 116,57

9.1.

 0,09

 4,14

 -  

 -  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,27

9.1.

 0,51

 4,17

 19,66  

 16,00  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 129,57

8.1.

 0,40

 5,01

 22,06  

 19,38