A0M7LT

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) A

EUR

 1,439,98

10.10.

 4,07

 4,40

 22,17  

 11,91  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,128,34

9.10.

 4,04

 6,25

 -  

 -  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 161,69

9.10.

 4,02

 5,24

 24,75  

 -  

A0MLJP

MSF GLOBAL OPPORTUNITIES - WORLDSELECT B

EUR

 163,61

10.10.

 3,91

 3,25

 9,72  

 22,48  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,49

9.10.

 3,55

 5,61

 31,26  

 29,63  

A3D13N

STORM FUND II - STORM BOND FUND NC (CHF)

CHF

 118,59

10.10.

 3,45

 4,40

 -  

 -  

A2JGTH

DB PWM I - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - PLUS 10 (EUR) R

EUR

 112,92

10.10.

 3,37

 3,26

 15,46  

 6,34  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,88

10.10.

 3,35

 4,90

 14,49  

 22,62  

A3DXTN

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS I EUR DIS

EUR

 1,128,01

10.10.

 3,22

 5,22

 12,80  

 -  

A1JZS0

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CONSERVATIVE (EURO) PF

EUR

 123,68

10.10.

 3,22

 3,34

 18,74  

 6,16  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 115,35

10.10.

 3,18

 5,43

 -  

 -  

A0F6X2

MB FUND - FLEX PLUS

EUR

 64,76

10.10.

 3,09

 3,18

 12,03  

 14,18  

A2QJWP

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS R

EUR

 115,24

9.10.

 2,96

 5,19

 10,88  

 -  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 186,22

10.10.

 2,91

 2,06

 28,68  

 23,54  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,49

10.10.

 2,71

 3,48

 18,28  

 43,70  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 106,05

10.10.

 2,67

 4,81

 -  

 -  

A3DXTM

MMT - PREMIUM PROTECT VALUE FONDS S EUR DIS

EUR

 55,09

10.10.

 2,65

 4,44

 10,18  

 -  

HAFX4H

HAL MULTI ASSET CONSERVATIVE IA

EUR

 114,79

9.10.

 2,56

 4,72

 20,56  

 1,91  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 105,53

10.10.

 2,30

 4,35

 -  

 -  

HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 141,66

10.10.

 2,30

 4,28

 15,72  

 22,22