A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,20

3.7.

 6,41

 3,82

 3,73  

 -7,71  

A1JBVU

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS I

EUR

 1,634,53

3.7.

 21,94

 24,02

 -11,34  

 -17,38  

A0JEKR

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS P

EUR

 178,96

3.7.

 21,82

 23,76

 -11,92  

 -18,15  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 77,69

2.7.

 -4,98

 -2,82

 -7,16  

 -20,15  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 91,51

2.7.

 -5,11

 -3,28

 -8,30  

 -21,61  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 106,51

3.7.

 18,95

 42,81

 39,98  

 -21,97  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 101,74

3.7.

 4,72

 28,74

 19,32  

 -28,46  

HAFX9D

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A CHF

CHF

 88,45

3.7.

 4,70

 25,50

 15,23  

 -34,43  

HAFX8N

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A USD

USD

 89,67

3.7.

 13,15

 60,90

 35,47  

 -46,33  

HAFX8P

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 88,40

3.7.

 0,18

 46,48

 17,71  

 -49,72  

HAFX8Q

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 73,49

3.7.

 -0,53

 41,14

 11,38  

 -54,87  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 36,34

3.7.

 -2,23

 9,19

 -16,84  

 -  

A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 47,87

3.7.

 -3,33

 11,27

 -12,77  

 -  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 45,21

3.7.

 9,84

 20,05

 -4,98  

 -  

A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 107,595,40

3.7.

 0,83

 3,41

 17,45  

 -  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 68,51

3.7.

 -6,76

 1,74

 -33,77  

 -  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,124,80

2.7.

 2,90

 8,61

 -  

 -  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,70

3.7.

 -1,11

 5,07

 23,54  

 -  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 9,32

3.7.

 -3,95

 -0,22

 7,73  

 -  

A401A8

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ED

EUR

 100,38

2.7.

 1,23

 3,05

 -  

 -