A1JBVU

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS I

EUR

 1,727,73

25.8.

 28,89

 25,84

 -2,22  

 -12,30  

A0JEKR

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS P

EUR

 189,06

25.8.

 28,70

 25,57

 -2,88  

 -13,16  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 118,46

25.8.

 32,30

 71,88

 32,02  

 -16,74  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 77,85

22.8.

 -4,78

 -3,70

 -9,20  

 -19,50  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 91,68

22.8.

 -4,94

 -3,97

 -10,29  

 -20,96  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 111,62

25.8.

 14,89

 59,41

 6,86  

 -21,07  

HAFX9D

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A CHF

CHF

 99,40

25.8.

 17,66

 62,39

 9,51  

 -26,78  

HAFX8N

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A USD

USD

 108,77

25.8.

 37,25

 101,84

 33,51  

 -42,07  

HAFX8P

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 107,66

25.8.

 22,01

 92,15

 11,91  

 -42,91  

HAFX8Q

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 90,03

25.8.

 21,86

 90,14

 10,62  

 -49,03  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 41,44

22.8.

 11,49

 21,74

 2,63  

 -  

A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 54,39

25.8.

 9,83

 21,87

 2,82  

 -  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 50,71

22.8.

 23,20

 25,21

 14,91  

 -  

A2P1TG

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES S

EUR

 108,830,80

22.8.

 1,99

 2,31

 15,70  

 -  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 76,83

25.8.

 4,56

 23,55

 -20,99  

 -  

A401A8

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM ED

EUR

 100,62

21.8.

 1,47

 2,74

 -  

 -  

A401A9

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM ID

EUR

 100,63

21.8.

 1,50

 2,78

 -  

 -  

A401A7

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM RD

EUR

 100,62

21.8.

 1,47

 2,74

 -  

 -  

HAFX51

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME I

EUR

 1,130,11

22.8.

 3,93

 8,22

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,03

22.8.

 -

 -

 -  

 -